1-裕安区城市公益性公墓工程专项债券实施方案.pdfVIP

目录

项目简介1

一、项目基本情况1

（一）区域社会经济情况1

（二）项目建设背景3

（三）项目基本情况5

（四）项目编制原则及依据7

（五）项目建设方案8

二、项目事前绩效评估27

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性27

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度31

（三）项目资金来源和到位可行性32

（四）项目收入、成本、收益预测合理性33

（五）债券资金需求合理性33

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点34

（七）绩效目标合理性36

三、投资估算及资金筹措方案40

（一）项目投资额40

（二）资金筹措方案45

（三）项目建设计划及现状45

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况47

（一）预期收益涉及的相关内容47

（二）项目成本51

（三）资金平衡54

（四）项目收益抗压能力测试58

（五）独立第三方机构评估意见58

五、债券发行计划59

（一）编制依据59

（二）债券发行计划59

（三）信息披露计划60

（四）资金管理方案61

（五）专项债券投资者保护措施67

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估69

（一）影响项目施工进度或正常运营的潜在风险及控制措施69

（二）影响项目收益的潜在风险及控制措施72

（三）影响融资平衡结果的潜在风险及控制措施72

（四）还款保障情况74

项目简介

项目名称裕安区城市公益性公墓工程

项目类型公益性殡葬事业建设项目

项目总投资24,016.50万元

项目地点六安市裕安区

项目实施主体六安市裕安区民政局

项目建设期本项目计划建设期3年，即2022年-2024年

本项目总占地面积195亩，新建办公用房2000平方米，安息堂3500平方米（约

项目建设内容30000个格位），新建各种墓穴50000座，广场及硬质铺装8500平方米，道路

及停车场26000平方米，围墙1200米，其他配套工程50000平方米

项目运营期20年

拟发行债券金额15,000.00万元

项目计划分三年发行，其中2022年发行4,000.00万元，2023年发行9,000.00

债券发行计划

万元，2024年发行2,000.00万元

拟发行债券期限20年

拟发行债券利率4.00%

项目建设是殡葬行业发展、社会进步的必然趋势，是改变旧的丧葬习俗，满足

项目重要性不同消费者需求的需要，利于保护有限的土地资源，有利于破除落后的传统习

俗，推动社会文明进步

项目收益来源主要收入来源为公墓墓穴销售收入、格位销售收入、护墓管理费和绿化维护费

债券存续期净收益50,895.60万元

债券存续期本息和27,000.00万元

本息覆盖倍数1.89

本息覆盖能力能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡

项目已完成立项批复、可行性研究报告及批复、环境评价、用地预审和规划选

项目合法性

址批复以及用地预审和选址意见书等

相关风险控制能力良好

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