2.石台县科技孵化及物流产业园建设项目专项债券实施方案.pdfVIP

目录

一、基本情况1

（一）债券基本情况1

（二）池州市、石台县财政收支情况1

（三）项目概况4

（四）项目公益性分析6

（五）建设背景7

二、项目重大效益分析及事前绩效评估13

（一）社会效益13

（二）经济效益13

（三）项目绩效预评估14

三、投资估算及资金筹措方案23

（一）项目投资额23

（二）资金筹措方案25

（三）项目建设计划及现状25

（四）资金使用计划26

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况27

（一）预期收益涉及的相关内容27

（二）项目成本31

（三）资金平衡35

五、项目融资计划37

（一）募集资金计划37

（二）资金管理方案37

（三）专项债券投资者保护措施39

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的42

各种风险评估42

I

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施42

（二）影响项目收益的风险及控制措施45

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施45

（四）续发周转偿还的应急保障措施47

II

一、基本情况

（一）债券基本情况

申请石台县科技孵化及物流产业园建设项目专项债券计划发行

总额为18000万元，分二期发行，其中2021年发行9000.00万元，

2022年发行9000.00万元，期限为10年，利息每半年支付一次，到

期一次性还本，最后一期利息随本金支付。募集资金全部用于石台县

科技孵化及物流产业园建设项目建设。

（二）池州市、石台县财政收支情况

1、池州市2020-2021年预算收支执行情况

（1）2020年预算收支执行情况

2020年全市财政收入完成116.3亿元，增长3.3%，其中：一般

公共预算收入66.9亿元，上划中央收入46.9亿元，国有资本经营预

算收入2.5亿元。

1）一般公共预算

全市一般公共预算收入66.9亿元，为预算的101%，增长5.2%，

加上上级补助收入、一般债务转贷收入、调入资金及上年结余等134.9

亿元，收入合计201.8亿元。全市一般公共预算支出177.8亿元，增

8%21.30.9

长，一般债务还本亿元，上解支出亿元，安排稳定调节

基金0.7亿元，调出资金0.3亿元，结转下年支出0.8亿元。

市本级一般公共预算收入22.1亿元，为预算的95.2%，下降4.9%，

加上上级补助收入、一般债务转贷收入、调入资金及上年结余等41.7

亿元，收入合计63.8亿元。市本级一般公共预算支出50.9亿元，增

1

长3.5%，一般债务还本11.8亿元，安排稳定调节基金0.7亿元，结

转下年支出0.4亿元。

市直一般公共预算收入13.7亿元，为预算的105.2%，增长1.6%，

加上上级补助收入、一般债务转贷收入、调入资金及上年结余等30

亿元，收入合计43.7亿元。市直一般公共预算支出39.5亿元，增长

15%，一般债务还本3.1亿元，调入稳定调节基金0.7亿元，结转下

年支出0.4亿元。

2）市直政府性基金预算执行情况

6.890.1%5.4%

市直政府性基金收入亿元，为预算的，下降，加

上结算净收入、地方政府债务收入、调入资金8.7亿元，收入总计15.5

亿元。市直政