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目录
一、基本情况4
(一)债券基本情况4
(二)项目所在地概况4
(三)建设方案4
(四)政策规划情况10
二、项目重大效益分析及事前绩效评估14
(一)社会效益分析14
(二)项目绩效预评估17
三、投资估算及资金筹措方案27
(一)项目投资额27
(二)资金筹措方案30
(三)资金使用计划30
四、项目预期收益、成本及融资平衡情况31
(一)预期收益涉及的相关内容31
(二)预期收益情况31
(三)运营成本估算33
(四)经营税金及附加34
(五)项目净收益35
(六)资金平衡情况35
(七)压力测试35
五、项目融资计划42
(一)发行依据42
(二)募集资金计划43
(三)专项债券投资者保护措施43
(四)还款保障措施45
(五)信息披露计划47
六、资金管理方案49
(一)总则49
(二)预算管理49
2
(三)债券资金存储51
(四)债券资金使用51
(五)项目收入及运营成本52
(六)资产管理53
(七)绩效管理53
(八)部门职责54
(九)监督管理54
七、风险分析56
(一)工程风险及对策56
(二)管理风险及对策57
(三)环境风险与意外事故风险及对策57
(四)社会风险及对策58
(五)财务与融资风险及对策58
3
一、基本情况
(一)债券基本情况
石台县智慧综合农贸市场建设项目专项债券计划发行总额为
10,000.00万元,期限为10年,2021年发行7,600.00万元,2022年发行
2,400.00万元(本次发行1,900.00万元),建设期利息由资本金支付,项
目运营期利息按月计息,每半年支付一次,到期一次性还本,最后一期利
息随本金支付。募集资金全部用于石台县智慧综合农贸市场建设项目。
(二)项目所在地概况
1、项目地理位置
池州市石台县。
(1)区位条件
石台县,安徽省池州市辖县。石台县位于安徽省皖南山区腹地,东临
太平湖与黄山,南与祁门、黟县相连,北与青阳、贵池相邻,处“两山一
湖”黄金旅游线之间,境内有秋浦河、清溪河、黄盆河三条天然河流。全
县东西长70.3km,南北宽46km,土地总面积1403k㎡,全县辖8个乡镇(仁
里镇、七都镇、仙寓镇、丁香镇、小河镇、横渡镇、大演乡、矶滩乡),
总人口11.1万人,其中农业人口9万人。
(2)自然条件
石台县属亚热带季风气候区,多年平均降雨量1502mm,平均温度16.1,
平均无霜期240天,平均日照1968.5小时,主导风向为东北风,年极端最
低气温出现在冬季,为-7.4℃。降水主要集中在春夏两季,分别占年降水
总量的39.8%和34.2%,全区最长连续降水日数为11天,降水量为85.2mm。
最深积雪为420mm。
2、石台县2018-2020年财政收支情况
4
石台县2018-2020年财政收支情况
单位:万元
年份
2018年2019年2020年
项目
(一)近三年一般公共预算收支
一般公共预算收入18,30919,34222,525
一般公共预算支出132,611161,261159,070
地方政府一般债务转贷收入15,33613,81918,567
地方政府一般债
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