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中国银行业协会银团贷款协议示范文本
[?]
(作为借款人)
[?]
(作为牵头行)
[?]
[?]
[?]
(作为贷款人)
和
[?]
(作为代理行)
人民币[?]元
美元[?]元
流动资金银团贷款协议
(第1.0版)
[?]年[?]月[?]日
[?]律师事务所
目 录
标题 页码
TOC\o一、 定义及解释 3
1.1 定义 3
1.2 解释规则 13
二、 贷款额度 14
三、 贷款用途 14
四、 提款 14
4.1 提款告知 15
4.2 每次提款的先决条件 18
五、 利息 19
5.1 贷款利率 19
5.2 罚息利率 19
5.3 替代利率 19
5.4 利息期 20
5.5 计息 21
5.6 付息 22
六、 还款 22
6.1 贷款期限 22
6.2 还款 22
七、 提前还款和取消 22
7.1 积极提前还款 22
7.2 积极取消 23
7.3 自动取消 24
7.4 强制取消 24
7.5 对个别贷款人的提前还款和取消 24
八、 付款规定 25
8.1 贷款资金的发放 25
8.2 借款人付款 25
8.3 代理行付款 26
8.4 付款顺序 26
8.5 垫款 27
8.6 付款币种 27
8.7 抵销 28
8.8 非营业日 28
8.9 分摊 28
九、 税费及其他抵扣 29
9.1 抵扣和补偿 29
9.2 告知义务 30
9.3 纳税证明 30
9.4 退税 30
9.5 印花税 31
十、 成本增长 31
10.1 成本增长告知 31
10.2 补偿 32
十一、 法律变动 32
11.1 法律变动告知 32
11.2 取消和提前还款 33
十二、 减轻损失 33
12.1 减轻损失 33
12.2 义务限制 34
十三、 事实陈述 34
十四、 约定事项 37
14.1 积极义务 37
14.2 限制事项 39
十五、 违约事件 40
15.1 违约事件 40
15.2 银团成员行的救济 42
十六、 银团成员行关系 44
16.1 委任代理行 44
16.2 代理关系 44
16.3 代理行的责任 44
16.4 代理行权利 45
16.5 独立信贷评估 46
16.6 代理行和牵头行作为贷款人 46
16.7 贷款人决策机制 47
16.8 贷款人补偿 47
16.9 代理行辞职 48
16.10 代理行扣款 49
16.11 其他业务 49
16.12 与贷款人的往来 49
十七、 费用和补偿 49
17.1 银团费用 49
17.2 银团成本 50
17.3 损失补偿 50
17.4 货币补偿 51
17.5 计算依据 51
17.6 免于补偿 51
十八、 转让 51
18.1 受让方 51
18.2 借款人转让 51
18.3 贷款人转让 52
18.4 转让生效 52
18.5 转让的约束力 52
18.6 转让费 52
18.7 转让的后果 52
18.8 转让行免责 53
18.9 转让行进一步免责 53
18.10 簿记存档 53
18.11 间接分贷 54
18.12 变更经办行 54
十九、 各银团成员行权利义务的关系 54
19.1 义务独立 54
19.2 权利独立 54
二十、 保密义务 54
20.1 保密范围 55
20.2 其他披露范围 55
20.3 取代 56
二十一、 修改 56
21.1 书面修改 56
21.2 例外情形 56
21.3 代理行批准 57
二十二、 告知 57
22.1 通过代理行 57
22.2 告知方式 57
22.3 告知送达 57
22.4 地址变更 58
22.5 告知语言 58
二十三、 债务证明 58
二十四、 宽限和部分无效 58
24.1 权利累积 58
24.2 条款独立 58
二十五、 协议文本 59
25.1 语言 59
25.2 正本 59
二十六、 合用法律和争议解决 59
二十七、 生效 60
附件一 贷款人初始承贷额 61
附件二 文献确认书格式 62
附件三 提款告知格式 64
附件四 转让证书格式 66
附录 转让的份额 67
附件五 各方账户 68
签字页 70
本协议于[?]年[?]月[?]日由下列各方在[?]订立：
[?]，作为借款人(“借款人”)
法定地址：
法定代表人：
[?]，作为牵头行(“牵头行”)
法定地址：
法定代表人：
经办行：
经办行注册地址：
经办行负责人：
[?]，作为代理行(“代理行”)
法定地址：
法定代表人：
经办行：
经办行注册地址：
经办行负责人：
下列金融机构，作为贷款人(“贷款人”)
[?]
法定地址：
法定代表人：
经办行：
经办行注册地址：
经办行负责人：
[?]
法定地址：
法定
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