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证券研究报告
向“新”而行,以“质”致远
2024年夏季行业比较投资策略
证券分析师:林丽梅A0230513090001刘雅婧A0230521080001
郝丹阳A0230523120002王胜A0230511060001
研究支持:冯彧A
2024.06.20
2024年夏季行业配置
1.行业政策:2024年首要工作任务(高质量发展+新质
生产力)
2.资金分析:市场缩量,但外资结构性增配+AH公司回
购意愿增强
3.市场交易特征:低位强势股是中长期投资策略(红利
+人工智能+出海)
4.行业盈利:科技硬件供需格局明显优化
5.行业估值:沪深300股息率仍高于无风险利率
6.行业配置:新质生产力+红利+出海
3
行业政策:2024年首要工作任务
高质量发展+新质生产力
1.短板产业:补链
2.优势产业:延链
3.传统产业:升链
4.新兴产业:建链
4
年首首要要工工作任作任务务::高高质质量发量发展展、新、新质质生产生产力力
◼纵观历年两会的年度首要工作目标,落实在经济结构的年份分别是:
✓传统产业供给收缩:2017年、2018年
✓新兴产业加快发展:2013年、2024年
表:历年两会的首要工作目标
年份首要工作目标强调重点
2024年大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力结构
2023年着力扩大国内需求
2022年着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间
2021年保持宏观政策连续性稳定性可持续性,但进经济运行在合理区间总量
2020年加大宏观政策实施力度,着力稳企业保就业
2019年继续创新和完善宏观调控,确保运行在合理区间
2018年深入推进供给侧结构性改革
结构
2017年用改革的办法深入推进“三去一降一补”
2016年稳定和完善宏观经济政策,保持经济运行在合理区间
总量
2015年稳定和完善宏观经济政策
2014年推动重要领域改革取得新突破体制
2013年加快转变经济发展方式,促进经济持续健康发展结构
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