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交易部管理制度

第一章总则

第一条为了规范交易部的管理工作，提高工作效率，保障公司利益，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司交易部门，包括交易部门的组织架构、职责分工、工作流程

等内容。

第三条交易部门是公司内部的重要部门，负责公司的采购、销售、供应链管理等工作。交

易部门的工作直接关系到公司的经营业绩和盈利水平。

第四条交易部门的工作应当遵循政策法规，坚持诚实守信、保密的原则，确保交易合法、

合规、有序进行。

第五条交易部门应当按照公司的经营计划和战略目标，合理制定交易计划，确保采购供应、

销售市场、物流管理的顺畅和有效进行。

第六条交易部门应当加强内部管理，营造良好的工作氛围，提高员工的责任心和工作效率。

第七条交易部门应当建立健全的内部控制机制，确保交易活动的合法、合规进行。

第八条交易部门应当强化风险管理意识，及时发现并防范交易风险，保障公司的经济利益。

第二章组织架构

第九条交易部门设有部长，直接向公司领导汇报工作。

第十条交易部门根据业务需要设立采购、销售、供应链等职能部门，部门之间协作配合，

共同完成交易任务。

第十一条交易部门设立交易管理组，负责公司内部交易活动的统筹安排和执行。

第十二条交易部门设立风险管理组，负责交易风险的识别、评估和管理。

第十三条交易部门设立绩效评价组，负责对交易部门的工作绩效进行评价，提出改进建议。

第十四条交易部门设立监督检查组，负责对交易部门的工作进行监督和检查，发现问题及

时纠正。

第三章职责分工

第十五条交易部门部长负责全面领导和管理交易部门的工作，直接向公司领导汇报工作。

第十六条采购部门负责公司的产品采购工作，做好供应商的往来管理，确保供应链的畅通。

第十七条销售部门负责公司产品的销售工作，做好客户的往来管理，开拓销售市场，提高

产品的市场占有率。

第十八条供应链部门负责公司的物流管理工作，包括仓储、运输、配送等环节。

第十九条交易管理组负责公司内部交易活动的统筹安排和执行，制定交易计划和方案。

第二十条风险管理组负责对交易风险的识别、评估和管理，提出风险应对措施。

第二十一条绩效评价组负责对交易部门的工作绩效进行评价，提出改进建议。

第二十二条监督检查组负责对交易部门的工作进行监督和检查，发现问题及时纠正。

第四章工作流程

第二十三条交易部门应当根据公司的经营计划和战略目标，制定交易计划和方案，明确交

易任务和目标。

第二十四条采购部门应当根据公司的生产需求，合理制定采购计划，选择适宜的供应商，

确保产品的质量和价格。

第二十五条销售部门应当加强市场调研，根据市场需求，制定销售策略，开拓新的销售渠

道，提高产品的市场占有率。

第二十六条供应链部门应当做好物流管理工作，保障产品的及时配送和交付。

第二十七条交易管理组应当根据交易计划和方案，统筹安排和执行公司内部交易活动。

第二十八条风险管理组应当对交易风险进行识别、评估和管理，并向公司领导汇报风险情

况。

第二十九条绩效评价组应当对交易部门的工作绩效进行评价，提出改进建议，并协助部门

解决工作中出现的问题。

第三十条监督检查组应当对交易部门的工作进行监督和检查，发现问题及时纠正。

第五章内部控制

第三十一条交易部门应当建立健全的内部控制机制，确保交易活动的合法、合规进行。

第三十二条交易部门应当建立规范的交易流程和制度，明确各项交易活动的责任归属和操

作程序。

第三十三条交易部门应当加强对关键岗位人员的考核和监督，确保其职责落实到位。

第三十四条交易部门应当建立健全的信息系统和数据库，确保交易数据的完整性和安全性。

第三十五条交易部门应当建立健全的风险管理制度，明确风险管理的流程和责任，及时发

现并防范交易风险。

第三十六条交易部门应当定期开展内部控制自查，发现问题及时整改，确保内部控制体系

的有效运行。

第六章风险管理

第三十七条交易部门应当加强风险意识，及时发现并防范交易风险，保障公司的经济利益。

第三十八条交易部门应当对交易风险进行识别、评估和管理，制定风险应对措施，确保交

易活动的安全进行。

第三十九条交易部门应当强化对供应商和客户的信用风险管理，防范信用风险的发生。

第四十条交易部门应当对市场风险、价格风险、物流风险等进行分析，制定风险控制策略，

降低风险发生的可能性和影响。

第四十一条交易部门应当定期对风险管理制度进行评估和改进，及时调整风险管理策略，

提高风险管理的效率和效果。

第七章绩效评价

第四十二条交易部门