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企业管理制度地产集团有限公司财务
管理制度
AA地产集团有限公司
财务管理制度
二〇〇七年五月
通告
本管理制度（AA地产集团有限公司管理制度编号COB/MS/2007/0032003年
7月第一版，2005年3月第二版，2007年5月第三版）业经AA地产集团总经理办公
会讨论通过，自签字之日起正式生效，公司各部门、子公司必须遵照执行。
本制度为AA地产集团有限公司专门制定之内部执行文件，版权所有，未经同意不
得翻录。
本制度的发布及修改由AA地产集团有限公司总经理办公会负责，任何单位有修改
意见，必须知会AA地产集团有限公司总经理办公会。
公司总经理
二〇〇七年五月
AA地产集团有限公司管理制度修改记录表
序号：修改日期：2007年5月
页码章节修改内容简要新版
批准人：
索引
**********************************
1目的3
2范围3
3参考资料3
4定义3
5财务计划管理3
6资金管理5
7现金、银行、票据管理现金管理制度10
8费用开支的审批管理14
9会计核算及报表管理18
10会计电算化管理24
11财务信息管理29
12实物计量管理31
13固定资产管理31
14低值易耗品管理39
15财产清查38
16会计档案的管理39
17会计科目的使用说明41
18销售收款、催款的管理51
19主办理按揭、入伙手续作业指导53
20法律秘书工作管理55
21权益、债权债务、投资及税务管理57
22附则57
23附件58
FM07-01项目卡片58
FM07-02人民币贷款融资审批表61
FM07-03申请楼宇按揭贷款额度审批表62
FM07-04办理工程履约担保申请表63
FM07-05资金调度审批表64
FM07-06资金支出计划申报明细表65
FM07-07开立(变更，撤销)银行账户申请表66
FM07-08财务开支审批权限划分表67
FM07-09银行存款情况表69
FM07-10资金存款周报70
FM07-11现金流量表72
FM07-12房地产销售情况预测表74
FM07-13房地产投资情况预测表75
FM07-14银行贷款资料卡片76
FM07-15银行货款情况汇总表77
FM07-16固定资产名称代码表78
FM07-17固定资产配置申批表79
FM07-18固定资产调拨申请表80
FM07-19固定资产报废/出售申请表81
FM07-20会计档案保管期限表82
1目的
为加强集团公司内部控制，建立科学有序的财务管理和会计核算体制，特制定本制
度。
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