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管理制度办事处财务管理制度
山山东龙大肉食品股份有限公司
办事处财务管理制度
（2010年）
注释：本管理制度适用于山东龙大肉食品股份有限公司下属的办事处财务、业务管理，
本制度随着公司业务的发展及信息化应用的进行，而不断补充、修定。本制度属公司内
部资料，请注意保管，不得外传。
目录：
1、第一章总则3
2、第二章组织机构及岗位职责4
3、第三章货币资金管理规定8
4、第四章应收账款管理规定10
5、第五章库存商品管理规定12
6、第六章办事处分销操作规定14
7、第七章生、熟食店中店流程控制方案15
8、第八章区域协同账务管理规定17
9、第九章办事处营业员、促销员工资发放规定18
10、第十章发票、印鉴管理规定19
11、十一章费用报销管理规定21
12、十二章财务报表制度23
13、十三章会计档案管理规定24
14、十四章固定资产和低值易耗品的管理26
15、十五章微机使用管理规定27
16、十六章办事处会计管理规定29
17、十七章业务检查规定32
第一章总则
第一条为了适应山东龙大肉食品股份有限公司业务快速发展的需要，规范办事处
财务行为，保证会计信息真实、可靠、及时、完整，加强财务管理和内部控制，规避经
营风险，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财经法律、法规结合公司实际情况，
制定本制度。
第二条本制度是办事处财务工作所必须遵循的原则和规范。
第二章组织机构及岗位职责
第一节组织机构
山东龙大肉食品股份有限公司办事处财务由会计、出纳（暂业务员兼职）和仓库保
管员（部分办事处业务员兼职）组成，办事处会计负责办事处财务总体管理工作，办事
处财务受公司财务部直接领导,直接向公司财务部汇报工作。办事处财务必须配合好办
事处的经营工作，为办事处业务发展提供真实、可靠的数据，做好财务服务工作。财务
人员受办事处和公司财务部的双重管理。
办事处会计对出纳和保管拥有考核权；办事处主任对办事处财务人员拥有考核权和
任免建议权。
山东龙大肉食品股份有限公司办事处财务组织结构图
驻驻驻驻驻驻驻驻
莱龙荣淄莱东北长
阳口成芜营京沙
办办办办办办办办
财财财财财财财财
务务务务务务务务
莱青莱
威淄东无
山东龙大肉食品股份有限公司财务部
阳岛芜
莱胶泰
海营锡
西南安
莱即济
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