A股七大资金主体面面观:资金供给延续低位,ETF为场内最主要增量.pdf

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标题A股四大主力资金流量持续低位,ETF主战场动量最大主要内容1公募基金资金流入被动型ETF为主动产品提供流动,6月流向被动产品数量较5月增加2私募证券基金仓位和新发维持低位,7月份新增130亿美元3北向资金6月份转为大幅净流出,6月份净流出约350亿美元4两融资金6月份净卖出约350亿美元5保险资金24Q1仓位显著回升,但仍在历史中位水平之下6银行理财理财产品规模稳定增长,但权益配比有所下滑7产业资本当

策略报告|投资策略专题

内容目录

1.公募基金:资金集中流入被动型ETF4

2.私募证券基金:仓位和新发仍处于历史低位7

3.北向资金:6月转为大幅净流出9

4.两融资金:6月净卖出约350亿10

5.保险资金:24Q1仓位显著回升,但仍在历史中位水平之下12

6.银行理财:理财规模稳定增长,但权益配比有所下滑13

7.产业资本:当前大股东增减持规模均处于较低水平15

8.三大主体资金流指标:6月以来呈大幅下行态势17

9.风险提示18

图表目录

图1:各大资金主体关键指标月度表现4

图2:24年6月新成立偏股型公募基金份额205.17亿份,较5月新发160.42亿份增加44.76

亿份4

图3:6月主动产品新发环比小幅上升,被动产品新发基本持平于上月5

图4:24年6月存量偏股净申购5

图5:24年6月被动型ETF基金净申购770.09亿份,较5月环比增加552.1%6

图6:6月被动基金申购以规模型ETF为主6

图7:跟踪沪深300指数的规模型ETF近一个月来获得资金集中注入7

图8:主动偏股型基金估算仓位整体下降(%)7

图9:5月私募证券基金规模小幅下行,股票型产品新发数量较前月基本减半8

图10:5月私募仓位环比增幅为0.45pcts,较前月基本持平8

图11:当前10-20亿,50-100亿私募基金净值压力较大9

图12:北向资金6月净流入-444.45亿元,较5月净流入87.79亿元环比下降606.25%...9

图13:24Q2,北向资金对于电子、有色金属、银行净流入领先,食品饮料、家用电器、

汽车净流出领先10

图14:北向资金24Q2主要增配银行、电子、公用事业10

图15:2024年6月两融余额占比小幅攀升11

图16:2024年6月两融参与度再度回落11

图17:两融24Q1显著净流入电子、汽车12

图18:两融余额行业分布12

图19:2024Q1保险资金仓位小幅回升,但仍低于2013年来的中位数13

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