- 1、本文档共28页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
正文目录
行业回顾:行情、估值处于低位,基本面有望回暖 5
市场表现:跑输沪深300和创业板指,估值处于历史较低水平 5
业绩表现:营收回暖、利润承压,安防设备子板块表现较好 6
持仓表现:基金重仓转为低配,关注AI产业链及出海机遇 9
行业展望:政策指引+需求牵引,把握数智化和信创机遇 10
数字化:挖掘数据要素价值,充分发挥数据要素乘数效应 11
提升数据资源开发利用水平,加速探索公共数据授权运营 11
《“数据要素×”三年行动计划》落地,以赛促用探索重点行业应用 12
加强构筑数据互通交易基础,多地启动数据要素交易平台建设 15
智能化:国产大模型推广及应用有望加速落地 16
OpenAI即将对国内“停服”,国内AI大模型迎国产化机遇 16
国产大模型竞争力提升,价格战加速大模型应用落地 17
车路云一体化试点密集落地,推动我国智能网联汽车产业发展 18
信创:采购标准进一步规范,大额招标需求可期 20
供给侧:安全可靠测评结果为信创产品选型提供依据 20
需求侧:政府信创采购配置标准落地,招投标稳步推进 23
投资建议 25
风险提示 25
图表1:2024上半年SW计算机行业指数、沪深300指数和创业板指数较年初涨跌幅表现 5
图表2:申万一级行业行情涨跌幅排序(单位:%) 5
图表3:2021年7月至2024年6月底SW计算机行业PE-TTM(剔除负值)情况6
图表4:2021-2023年及2024Q1营收情况 6
图表5:2021-2023年及2024Q1归母净利润情况 6
图表6:2021-2023年及2024Q1毛利率、净利率 7
图表7:2021-2023年及2024Q1期间费用率情况 7
图表8:2021-2023年经营活动产生的现金流量净额 7
图表9:2021Q1-2024Q1经营活动产生的现金流量净额 7
图表10:申万计算机行业各子板块2023年、23Q4及24Q1营收、归母净利润表现
...............................................................................................................................................8
图表11:申万计算机行业2023年主营构成-国外业务收入情况 8
图表12:SW计算机2013-2024年各季度基金重仓超/低配情况 9
图表13:24年Q1前十大重仓股情况(按持股总市值排序) 9
图表14:24年Q1前十大加仓股情况(按持股总市值排序) 10
图表15:计算机行业2024下半年行业展望 11
图表16:全国数据资源调查工作部分核心结论 11
图表17:《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》重点行动一览 12
图表18:2024年“数据要素×”大赛赛题指南 13
图表19:《数据交易机构互认互通倡议》主..要....内....容 15
图表20:OpenAI官方邮件内容 16
图表21:HuggingFace开源大语言模型排行榜 17
图表22:部分大模型厂商宣布降价的模型价格与其最高性能模型的价格对比 18
图表23:“车路云一体化”应用试点工作 18
图表24:北京、武汉部分“车路云一体化”相关项目情况 20
图表25:安全可靠测评结果公告(2023年第1号) 21
图表26:安全可靠测评结果公告(2024年第1号) 22
图表27:中央国家机关台式及便携式计算机批量集中采购配置标准-2024版部分核心指标 23
图表28:中国农业发展银行信创终端框架协议采购项目内容 24
图表29:国家能源集团2024年度集团级国产化办公终端招标情况 25
行业回顾:行情、估值处于低位,基本面有望回暖
市场表现:跑输沪深300和创业板指,估值处于历史较低水平
申万计算机行业指数2024上半年跑输沪深300和创业板指。2024年上半年,沪深300指
数略微上涨0.89,创业板指下跌10.99,申万计算机行业指数下跌24.88,分别跑输沪深300指数和创业板指数25.77pct和13.88pct。回顾2024年上半年,申万计算机行业指数1月大幅下跌,2月初年涨跌幅扩大至-31.47?,后2-3月受益于AI产业景气度上行带来的阶段性主题行情,3月下旬申万计算机行业指数的年涨跌幅收窄至
文档评论(0)