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5.公司经营计划
总经理
总经理
董事会
市场部
XXX部
XXX部
总经理办公会
其中：
1）市场部负责公司整体战略规划，对接政府关系和外部资源；
2）XX部负责技主开发
3）XX部负责维护支持；
（按实际业务的开展进行添加和划分）
三、年度经营目标
2018年，公司将以完成业务布局为主，以效益为核心。主要包括：
1）；
2）；
3）；
4）；
5）匹配公司业务情况，完成公司团队建设和制度建设。
四、年度财经指标
（一）总体财经指标
以公司、子公司、分公司合并报表为准。
总体财经指标表 金额单位：万元
指标项
2018年度指标
营业收入
利润总额
净利润
新签合同额
经营活动现金净流量
200
年末一年以上应收账款
0
年末一年以上其他应收款
0
年末一年以上存货
0
（二）季度分解指标
季度分解指标表 金额单位：万元
指标项
筹备期及一季度累计指标
二季度
累计指标
三季度
累计指标
四季度
累计指标
全年
累计指标
新签合同额
0
0
0
0
0
营业收入
0
0
0
0
0
利润总额
0
0
0
0
0
净利润
0
0
0
0
0
五、年度非财经类重点绩效指标
1、客户指标
公司与中山市、区政府建立密切合作关系；
；
建立稳定客户群体；
2、可持续发展指标
；
；
；
。
3、内部运作指标
开展目标管理，落实各级责任；
加强预算管理，关注核算管理，提高业务盈利能力；
抓项目财务核算和财务分析，控制好项目利润。
4、团队建设指标
全员绩效管理。完善公司各类岗位绩效考核办法，制订各级人员绩效考核细则。
六、年度财务预算
1、主要预算项目说明
1）营业收入
以公司财务报表为准，营业收入预算实现XXX万元。
2）营业毛利
营业毛利预算实现XXX万元，毛利率约X0%。
3）期间费用
期间费用本年预算为XXX万元，其中：
销售费用本年预算XX万元。
管理费用本年预算XXX万元，包括人工成本、日常业务支出费用等。
4）营业外收入
营业外收入预算为XXX万元，主要公司有可能申请到的地方政府相关补贴以及招商奖励。
5）所得税
所得税预算为XX万元，争取减免。
6）经营活动净现金流量
经营活动净现金流量预算为XXX万元。
2、可能影响预算的主要因素
1）。
2）实际销售费用支出可能超出预算；
3）。
对于上述及其他可能影响预算完成的因素，公司在经营上采取集中开拓重点市场领域、有序整合内部业务、明确各经营部门各期经营责任，激励机制与业绩评价紧密结合的措施。在管理上建立有效的经营预算、项目预算控制制度，以便在项目管理过程中、产品市场开拓过程中实施有效的控制，保障年度预算目标的完成。
七、近期公司工作重点
为落实2018年年度工作，公司近期（3个月内）重点工作包括：
请各位董事审议。
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