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第六章财务分析
6.1股本结构与规模
公司注册资本550万。股本结构和规模如下:
股本来源万方科技学院
风险投资
股本规模技术入股资金入股
金额35050100
比例0.70.10.2
股本结构中,技术及资金入
股本结构与规模
股占总股本的30%,风险投资方
20.00%10.00%技术入股
面,我们打算引入2—3家风险投
风险投资
资共同入股,以利筹资,化解风险,资金入股
70.00%
并为以后可能的上市做准备。
6.2资金来源与运用
公司初期需要外借资金150万(金融机构一年期借款,利率6.56%,三年期借款利率为6.65%),用
作流动资金,同时考虑到合理的负债比例,公司的资产负债比为10:3。
资金主要用于购建生产性固定资产(320万),以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它
各类期间费用等229.0482万)。(注:第三年追加固定资产投资30于购买切割机等设备)
6.3投资收益与风险分析
主要假设:公司的设备、原材料供应商的信誉足够好,设备到货、安装、调试在2—3个月内完成,
生产中能够保证产品质量;
建设厂房,选址在设施完善的浦东张江高新技术园区,付租金即可运营。
投资现金流量表如
投资现金流量表单位:万元
第零年第一年第二年第三年第四年第五年
固定资产370.952003000
流动资金229.048229.048328.0472707.40911279.5021890.563
营业收入——130042906097962011570
固定成本——173.848312.4925422.78531030.5851325.995
变动成本——934.12990.234238.0396637.947963.59
税前净利润——192.052987.27751436.1761951.4752280.415
税金——99.858329.5314667.71861041.5041236.656
净利润——92.194657.7461768.4571909.97121043.759
折旧——50.1450.8235856.7396456.7396456.73964
摊销0000
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