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编制部门：集团人力资源部
银行出纳岗位说明书
文件编号拟制
核准生效日期
一、基本资料
职位名称
银行出纳
职位编号
所属部门
集团财务中心
直接上级
财务部长
辖员人数
定员人数
1
直接下级
岗位类别
专业类
职等职级
二、工作职责
1、工作概述：
主要从事公司的资金收付、银行结算、核实银行承兑汇票的真实性、清晰度、票面信息填写是否齐全、办理银行承兑汇票、信用证及信用证融资、借款抵押业务和会计核算工作。
2、工作职责：
序号
内容
描述
负责程度
备注
1
银行收款业务
主要是财务收款处上缴的银行汇票、支票、银行承兑汇票、电汇等款项，对于上述款项不仅要保证及时入帐，还要及时处理存在问题的汇票、支票、电汇等；要及时与银行沟通，并接受银行业务咨询。
全责
重要
2
银行付款业务
根据公司《财务管理制度》、《公司资金预算》、《银行结算管理办法》等制度严格处理公司的各项付款业务，做到零差错。对于违反制度的予以退回或不予办理。
全责
重要
3
银行贷款、银行承兑汇票业务
根据公司董事会决议及生产经营需要，积极认真准资料，办理公司银行借款、信用证、信用证融资及银行承兑汇票业务，并做到及时、准确。
全责
重要
4
财务软件
公司银行账户内部转款的，负责填制凭证，及时准确审核系统中银行收付款的所有凭证。
全责
重要
5
财务费用核算与管理
每月20日前准备银行借款扣取利息的资金，21日根据银行扣取银行利息单与借款核对，并及时从银行取回单据。每季度结束及时取回各开户银行存款利息单。
全责
重要
6
资金日报表编制
根据每天收支业务，按报表要求填制，并保证准确、真实、及时，当日16点前以OA形式发给相关人员。
全责
重要
7
支票、空白凭证、银行承兑汇票等票据的管理
管理好有价证券、支票、空白凭证，以及有价凭证密码的保管。审核收取银行承兑汇票票据，并识别票据的真伪、清晰、票面信息填写齐全，做到账账、账实相符。保管好公司保险柜的密码及使用。
全责
重要
8
银行结算帐户的开销户、银行对账单的管理
根据公司需要，管理好公司的各结算帐户，保障公司资金安全。对于长期不用的账户要向领导提出申请进行处理。月末终了，及时到银行取银行对账单，保障银企对账及时准确。
全责
重要
9
财务报表报送
根据各金融机构要求，及时报送报表。
全责
重要
10
金融信息、政策了解
及时了解最新金融信息政策，以方便为公司服务并及时汇报以方便领导决策，加强与金融机构的沟通。
部分
重要
3、临时性工作
1、凭证内部交叉检查。
2、每日向集团资金管理部填报资金使用日报表。
3、宣传报道工作。
4、5s工作。
5、银行随时性业务（报表、公司基础资料、核对有关数据、CMS报表等）
6、及时完成领导交办的各种工作。
4、关键职责绩效衡量指标及标准
1
银行收付款业务
各收付款是否按规定，收付款要及时，零差错。
2
财务软件业务
是否及时、准确
3
资金日报表编制
是否及时、准确、真实
4
资金、管理预算执行
各项付款是否严格依据预算执行
5
银行贷款、信用证及信用证项下融资、银行承兑汇票业务
是否及时，是否给公司造成影响等
6
支票、空白凭证、银行承兑汇票等票据的管理
是否挪用、丢失、贪污
三、任职资格
1、教育背景：
所需最低要求
专业
学历中专、持有会计从业资格
会计类专业
您的学历背景
您的专业
大专
会计
2、所需技能：
技能项目
备注
专业知识：会计类相关专业知识。全面掌握和精通公司的各项规章制度及国家财经法规、经济法规、金融等方面的政策法规。
通用知识：熟练掌握财务软件、办公自动化软件的应用。熟悉公司人员、组织架构情况，具有较强专业知识、综合分析、组织、沟通、判断、协调、公关等能力
3、工作经验：
1年以上本岗位工作经验
4、情商要求：
序号
内容
1
具有良好的组织、分析能力。
2
富有创新能力和较好的社交能力。
3
性格外向、开朗。
4
热爱自己的工作岗位和企业。
5
有主见，综合分析能力强。
四、职业发展
1、职位关系
可直接晋升的职位
会计
可相互轮换的职位
出纳、会计
可晋升至此的职位
2、培训范畴
入职培训
新员工入厂培训、会计制度培训、岗位说明书培训、财务相关制度培训。
在职培训
专业知识的培训、社交礼仪、沟通的培训、与本岗位有关的各类培训项目。
3、工作环境：
本部办公室、相关金融机构等，无噪音，常白班方式上班，偶有加班情况，无出差，心理压力一般，风险大。
五、监督
1、所施监督：
本部门业务所涉及到的部门或个人、其他相关部门
2、所受监督：
集团财务中心主任、财务部部长、主管会计、相关部门领导
六、沟通关系
沟通关系
内部沟通部门
外部沟通部门与机构
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