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编制部门：集团人力资源部

往来会计兼材料会计岗位说明书

文件编号拟制

核准生效日期

一、基本资料

职位名称

往来会计兼

材料会计

职位编号

所属部门

集团财务中心

电化派驻

直接上级

王新蕾

辖员人数

无

定员人数

1

直接下级

无

岗位类别

专业类

职等职级

二、工作职责

1、工作概述：

负责应付账款、其他应付、其他应收款往来账务处理以及核对；负责材料费用挂账处理以及月末材料与仓库数量、金额的核对，另外负责预算汇总、上报、审核以及预算分析

2、工作职责：

序号

内容

描述

负责程度

备注

1

应付账款、其他应付款的核算

办理各项应付类往来业务处理，对支付个供货单位往来单位资金进行严格审核。

全责

重要

2

其他应收核算

对其他应收款的备用金及个人借款业务及时处理，及时对其他应收款其进行催收，以免发生坏账损失

全责

重要

3

账龄分析

对预付账款、其他预付款账龄进行分析，对发生时间较长的预付款及时催促有关经办人催要发票

部分

重要

4

应付账款核对与清查

为加强对应付账款及其他应付、其他应收的账户管理，定期与各供货往来单位核对并及时清理账务,月末出具资产往来分析报告

全责

重要

5

材料核算、费用挂账

负责公司原料辅料的核算，办理各项物资采购和公司相关费用的入账业务，月末及时与仓库核对入库数量、金额

全责

重要

6

编制银行余额调节表

根据公司内控要求每月10日前编制银行余额调节表

全责

重要

7

预算管理与执行

严格按预算管理制度执行预算，及时做好预算分析，每月汇总预算、上报审批，每日报送预算支出明细表。

全责

重要

8

利润预测

对各部门上报的周利润预测、月度利润预测汇总

部分

重要

9

进项税的核对

进项税额每月与税控系统核对，保证核对税额一致

全责

重要

3、临时性工作

1、采购合同整理与存档；

2、配合审计部门搞好各类审计工作，提供审计所需资料；

3、凭证内部交叉检查；

4、5S管理工作；

5、领导交办的其他工作

4、关键职责绩效衡量指标及标准

1

应付账款、其他应付款的核算

及时处理往来业务，以便准确的与往来单位核对账务。

2

其他应收核算

及时处理业务，及时催收个人欠款

3

账龄分析

对预付账款、其他预付款账龄进行分析，对发生时间较长的预付款及时催促有关经办人催要发票

4

应付账款核对与清查

定期进行往来财产核对于清产，每月6日之前及时出具资产往来分析报告。

5

材料核算、费用挂账

为确保材料入库数量金额正确无误，保证财务会计核算的准确性，每月末及时与仓库核对数量、金额

6

编制银行余额调节表

每月10日前编制银行余额调节表，并对未达帐项进行说明，上报集团财务中心

7

预算管理、执行

每日四点之前报送资金预算支出明细表，每月21日汇总各部门下月预算,23之前向集团上报预算进行审批。每月预算分析会之前及时做好当月预算分析。月末分析预算差异。

8

利润预测

对各部门上报的周利润预测、月度利润预测审核、汇总。

9

进项税的核对

每月入账进项税与抵扣税额及时核对，确保税额一致

三、任职资格

1、教育背景：

所需最低要求

专业

中专

会计及财务相关专业

您的学历背景

您的专业

中专

财务会计

2、所需技能：

技能项目

备注

具有财务专业知识技能、熟悉相关财务和税务政策、法规和规定、会计电算化以及财务软件操作技能

3、工作经验：

工作经验要求工作时间在二年以上，且有会计软件使用的经验

4、情商要求：

序号

内容

1

具备必要专业的知识、技能和工作经验。

2

具备良好的职业道德和个人素质

3

具有较强的判断能力和分析能力

4

工作积极、认真，态度端正、热情。

5

热爱本职工作、热爱企业。

四、职业发展

1、职位关系

可直接晋升的职位

会计主管

可相互轮换的职位

会计各个岗位

可晋升至此的职位

出纳

2、培训范畴

入职培训

管理制度培训、岗位说明书培训

在职培训

会计各个岗位的培训

3、工作环境：

室内工作，有噪音，有污染。按正常时间上班，偶有加班情况，无出差，心理压力较大。

五、监督

1、所施监督：

与财务部有相关业务工作的部门

2、所受监督：

人力资源部、本部门主管会计、财务部部长、以及集团财务中心分管领导

六、沟通关系

沟通关系

内部沟通部门

外部沟通部门与机构

各部门

公司各部门

集团以及集团各个公司

供货商

运输户

审计事务所

类

型

简单

●

一般

●

复杂

●

●

●

频

率

偶尔

经常

●

●

●

频繁

●

注：请各位职工详读岗位说明书，如对从事的工作有疑问，可直接要求直接上级予以解释，认可后请在认可人处签字。

岗位说明书编