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企业财务计划书

为了适应工程财务工作的需要，提前做好预备工作，现对20xx年财

务工作做如下规划：

1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率

(1)确立财务核算软件。目前尚未实现在工程上进展账务处理。工程

日常报销及付款等都是在公司进展，在肯定程度上既不能保证财务核算的

正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议工程部可以直接

采纳远程接入方式连接公司总部效劳器，通过互联网进展账务处理。远程

接入方式可以大大降低财务核算本钱，采纳连接客户端的方式间接访问效

劳器，的保证了数据的安全性，工程财务数据也能准时传到达公司总部。

(2)建立好重点核算的会计科目。生产本钱、库存材料、应付账款等

是本工程重点核算会计科目，需建立明细科目进展帮助核算，这样有利于

工程全程跟踪治理，精确与供货商结算，提高核算质量。准时做好日常记

账工作，报送财务报表。规划每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单

位核对清理往来明细，并报告相关领导打算后做账务处理。每月10日前，

依据领导复核后的原始凭证准时结转当期损益编制财务报表。

2、积极帮助工程经理，经营规划处制定产值确认单，工程资金规划

等，并协作造价治理处做好造价预算工作，完善公司的预算掌握体系。加

强对工程部资金掌握，严格做好日常资金使用的规划及审核工作

(1)资金规划申请。每月15日前，收集工程各部门经营规划处申请进

展审核汇总，依据汇总资金需求量编制资金规划申请表，经工程经理审批

后向总部报送申请，并准时跟踪总部审批状况。资金规划申请表上注明资

金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。

(2)建立对外付款程序，做好资金使用审核。首先要依据合同商定严

格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度

款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告

或验收资料，工程部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具

的发票是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计

算无误。

(3)做好内部费用报销审核工作。工程人员报销费用时，严格按公司

的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不

按相关程序的一律不予办理，并留意防范不必要铺张和舞弊。

3、仔细治理工程合同

建立合同台账，对每份合同的信息(对方单位、合同金额、签订时间、

付款条件、经办人)和履行状况(付款金额、结算金额、发票金额)具体记

录准时更新，做到备案可查，并每月底向工程经理及总部报送合同台账。

4、参加库存治理

认真查验前期已付材料款是否取得了发票，并准时索要。对于选购入

库单必需有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。

对于不符合规定的票据准时联系相关人员补办手续，编制库存材料状况表，

准时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、

帐帐相符。依据库存材料状况表合理建议领导严格掌握存货库存量。库存

只需保证正常生产经营所需要的合理存货储藏量，避开因库存量过大，导

致流淌资金占用额高，给企业流淌资金周转带来很大的困难。

5、保持与当地税务局沟通

把握相关税收政策，保持与当地税务局沟通，充分了解当地的相关税

收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建立中主动参加当

地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内准时向当地税务机关申报纳

税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将工程税务风险降至

最低。

6、保管好财务印章、票据

预留印鉴和银行票据必需放入保险柜中保管，以确保其安全。出纳员

应对票据的申购、使用、作废以及剩余状况进展具体登记，会计应当常常

性的进展监视检查。

7、严格遵守公司外派财务人员的办公治理公约

遵守保密、严格遵守公司外派财务人员的办公治理公约，遵守公司外

派财务人员的办公治理公约要求，保持与总部工作联系顺畅。

8、加强自身学习力量

积极参加各类会计培训课程，并将理论结合实际，在工作中不断提高，

夯实自己。

企业财务规划书2

1、进一步稳固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的根底，因此，必需在稳固会计核

算改革的根底上，进一步标准会计根底工作，提高会计核算的水平。

2、完善财务制度建立

我们将在20xx年制度建立的根底上，进一