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（资料性）

合同履约过程管理制度

合同签订

签约前应对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资

料。

订立合同的主体应为法人或取得营业执照的非法人经济组织。集团公司内各单位的业务部门不应以本

部门的名义或擅自以其他单位、部门的名义对外签订合同。其他公司或个人所办各类企业不应以本公司

及下属单位的名义对外签订合同。

公司对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不应以公司

名义对外签订合同。

合同应采用书面形式或防篡改先进技术的电子合同形式签订，并符合下列规定：

a)国家或省已经发布示范文本的，应采用合同示范文本。如没有合同示范文本，应参照类似的示

范文本；

b)销售部门必须使用国家统一的购销合同文本对外签订合同；外协部门必须使用国家统一的加

工定作、承揽合同文本对外签订合同；

c)供应、设备、基建部门外出采购尽可能采用统一的购销合同文本。

采用合同示范文本时，可根据所订合同的具体情况依法作出补充约定。

合同及其有关的书面材料，应语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。

订立合同应完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款

和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。

订立依法可以设定担保或对对方当事人的履约能力没有把握的合同时，应要求对方当事人依法提供保

证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。

对方当事人提供的保证人，应是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对

方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。

对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地仲裁机构或法院。

法定代表人或授权委托人应亲自在合同文本上签名盖章。

订立依法应办理批准、登记、见证、鉴证、公证等特别程序的合同时，应依法办理特别手续。

合同发起部门应将合同的副本一份及时送交本单位合同归档部门备案。

合同履约管理

法定代表人全面负责合同的履行。合同发起单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。新任法定代

表人应继续履行前任法定代表人依法订立的合同。

在履行合同过程中，根据情况的变化，应对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同发

起人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可现场考核合同标的情况和对方当事人的履约能力。

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接收标的应经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议，并形

成相应的合同标的物交付台账（见表G.1）及合同付款申请及审批台账（见表G.2）。

合同结算必须通过本单位合同跟踪部门进行。对合法有效的合同，合同跟踪部门必须在合同约定的期限

内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。

凡与合同有关的来往文书、信函、电话记录都应作为履约证据留存。

对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。

我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通

过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。

合同跟踪部门负责监督检查合同履行情况，按时间顺序及时建立合同履约信息登记台账（见表G.3）。

表G.1合同标的物交付台账

合同签合同标的合同标的约定交实际交实际交付实际交

序号合同编号甲方乙方交付方式备注

订时间物数量物价值付时间付数量价值付时间

1

2

3

4

表G.2合同付款申请及审批台账

合同

序号合同编号甲方乙方合同金额合同发起人付款审批人付款金额付款时间发票号备注