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宏观研究2024.07.30
每日宏观动态
美国7月达拉斯联储制造业指数不及预期
#海外市场每日动
方正证券研究所证券研究报告
分析师
1.地区联储制造业指数:7月达拉斯联储制造业指数-17.5,预期-14.2,前
芦哲登记编号:S1220523120001值-15.1。新订单和出货量走弱,而就业指数升至2023年9月以来的最高
水平。
张佳炜登记编号:S1220523120005
2.美国增长和通胀预期:高盛预测24Q4美国GDP增长2.2%,24H2增长
联系人韦祎王茁2.5%,超过一致预期水平。通胀方面,预计住房和交通服务的去通胀将导致
总体CPI同比在年底降至2.8%。
相关研究3.美股财报季:本周是24Q2美股财报季最重要的一周。截至目前,对于营
《宏观政策追踪日报》2024.07.29收和每股收益都超出预期的公司,第二天跑赢标普500指数2.4ppt,这是
自18年第四季度以来最强劲的,高于1.5个百分点的历史平均水平。
《宏观政策追踪日报》2024.07.28
《美国二季度GDP好于预期》2024.07.274.隐含波动率:期权市场预计周三(FOMC+MSFT)的波动性将高于平常,尤
《设备更新以旧换新板块涨幅居前》其是罗素2000指数。
2024.07.27
5.美国大选支持率:截至最新,从民调来看,在拜登退出后,哈里斯的净支
《宏观政策追踪日报》2024.07.26持率迅速攀升,拜登的支持率在急剧下降后也开始回升,特朗普综合仍领先
《超跌板块反弹》2024.07.26但优势很小。从交易数据来看,市场仍看好特朗普在2024年总统大选中连
任,但特朗普的领先优势已经缩小。
6.资金流量:随着市场对美联储降息的预期,货币市场基金过去一周大幅流
出,EM股市则录得大幅流入。据高盛统计,近期对冲基金趁机逢低买入科
技股、可选消费品和周期性股票。
7.资本支出趋势:标普500公司的资本支出占经营现金流百分比从历史低
点回落;同比看,资本支出已连续第13个季度呈上升趋势;本月迄今,资
本支出上调比例大于下调。
8.欧元区公共债务驱动因素:欧元区的公共债务最近因通货膨胀而减少,抵
消了基本赤字和缓慢上升的利息支出。由于通货膨胀已大幅下降,展望未
来,基本收支平衡的改善将起到重要作用。
9.美国大选捐赠:2020年大选期间向特朗普和拜登捐赠者如图9所示。
10.石油供需预测:IEA、EIA和OPEC分别就不同情景下的未来石油供应量
进行预测,包括如果OPEC+继续实施减产计划、或保持供应平稳,石油市场
供需平衡如何演变。
风险提示:紧缩政策导致金融系统风险再度发酵;美联储过早开启降息周期
引发二次通胀风险;美国经济走弱速度超预期。
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