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资金管理的规章制度
一、总则
1.1为加强公司资金管理，规范资金运作，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司章程，制定本规章制度。
1.2本规章制度适用于公司及其下属子公司、分支机构。
1.3资金管理遵循安全性、流动性、效益性原则，确保公司资金安全、合规、高效运作。
二、职责分工
2.1财务部门为公司资金管理的归口管理部门，负责组织、协调、监督、检查公司资金管理工作。
2.2各部门、子公司、分支机构应指定专人负责本部门资金管理工作，并积极配合财务部门开展资金管理相关工作。
2.3董事会、监事会、高级管理层应按照公司章程及有关规定，对资金管理履行相应职责。
三、资金计划与管理
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