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公司年度计划

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公司年度计划

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目录

TOC\o1-2\h\z\u1. 公司战略规划及XX年度重点工作概要 3

1.1公司三年战略规划： 3

1.2XX年度重点工作概要： 3

1.3计划编制原则 3

2. 公司XX年度经营计划 4

2.1经营指标总表 4

3. 城市公司运营指标 9

3.1郑州公司 9

3.2新乡公司 9

3.3洛阳公司 9

3.4开封公司 9

3.5南阳公司 9

4. 管理指标 10

4.1品牌塑造目标 10

4.2运营管控目标 10

4.3人才建设目标 10

5. 本部各部门年度工作主要目标（依据核心能力建设的战略举措） 10

5.1运营管理 10

5.2行政管理 10

5.3人力资源管理 10

5.4投资管理 10

5.5设计管理 10

5.6营销管理 10

5.7品牌与客户关系管理 10

5.8财务管理 10

5.9成本管理 10

5.10工程管理 10

6. 附表 10

6.1公司XX年现金流量表经营指标分析表 10

6.2公司XX年销售计划总表 10

6.3公司XX年节点计划 10

为保证公司三年战略规划及XX年度整体目标的实现，强化各部门及城市公司的战略及计划执行能力，明确年度重点工作方向，并据此形成年度绩效考核的相关内容，特编制此文件。

公司战略规划及XX年度重点工作概要

公司三年战略规划：

战略规划原则和思想

总体战略目标

战略规划对XX年度的工作要求

XX年度重点工作概要：

重点工作安排

公司年度重要经营指标达成

营业收入、销售面积、销售额等销售指标

开工面积、竣工面积、在建面积等工程指标

利润率、负债率等财务指标

新增土地、土地储备量等投资指标

计划完成率等运营指标（重点为里程碑计划达成率）

管理指标（包括品牌塑造、运营管控、人才建设）

计划编制原则

规范性原则

协调性原则

考核激励原则

公司XX年度经营计划

经营指标总表

指标

XX年计划

XX年实际

统计说明

销售指标

销售面积（㎡）

当年实际签约销售面积，含已下定金并签订认购书的销售面积，但需特别注明，以免重复统计

销售合同额

当年实际签约额

营业收入

实际回款金额，即“当年签约额+当年回款的往年签约未收款-当年签约未收款”

交房面积（㎡）

当年总体竣工实现交付物业的单体建筑面积

银

行

融资收支

银行授信额度

指当年取得的银行授信额度

银行放贷

当年取得的银行贷款

银行还贷

当年归还的银行贷款

新增银行贷款

指当年取得的银行贷款减去当年归还的银行贷款后的净增加额

开发贷余额

=上年未归还贷款+本年银行放贷-本年银行还贷

融资成本支出

为银行融资所支付的手续费、顾问费、评估费、抵押费等

开

发

总

成

本

土地成本

指征用土地而发生的各项费用：包含土地出让金、出让评估咨询费、出让契税，征地拆迁补偿费，红线外大市政设施费，土地转让费等

建设工程成本

=前期工程费+基础设施费+配套设施费+建筑安装费，扣除财务报表中开发管理费用即5101科目（3个项目未按计划开工建设）

前期工程费

指取得项目开发权后，项目开发前期的可行性研究、市场调研咨询、勘察设计、执照手续办理，以及三通一平、招投标、工程监理等工程开工前发生的各项费用，包括财务报表中开发间接费除资本利息外的数据

基础设施费

建筑物1.5米以外与项目用地规划红线以内的各种管线和道路、环境工程以及接口工程等相关费用

配套设施费

为居住小区内居民服务配套建设的各种非营利性的公共配套设施的建设费用

建筑安装费

建造房屋建筑物所发生的建筑工程、装饰工程、设备费用、样板房装修和安装工程费用

销售费用

指在销售房屋产品过程中发生的各项费用，如品牌建设费用、广告宣传推广费用、销售代理费、非永久使用销售中心费用（即临时销售场所，如会所前期作为销售中心不在此列）等；财务报表内的销售管理费用除销售佣金、POS手续费外，其他均不在此列

其中：营销推广费

指为项目营销而发生的推广费用，如各类媒体广告制作、宣传费用，营销活动、展会、展示、制作等费用

佣金

支付给营销人员的销售佣金

管理费用

指人资、行政管理部门为管理和组织房地产开发经营活动而发生的各项费用，包括员工的工资福利费用、招待费、培训费、咨询费、顾问费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费等；还包含公司