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2024-09-10 发布于江苏
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IRR内含报酬率自动计算表.xls

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内含报酬率计算--复利

内含报酬率计算--单利

期数

支付日

租金

其中本金

利息

合计

起租日

融资额

保证金

手续费

IRR-1

增值税

IRR-2

假设抵扣资源充足，未考虑对所得税的影响

担保费

项目

金额（元）

项目金额

首付款

费率或比率

首付款比率

保证金比率

手续费比率

年利率

剩余本金

(IRR(D20:AQ20)+1)^12-1

(IRR(D20:AQ20)+1)^4-1

季度内部收益率转年度

月度内部收益率转年度

此数表示公司实际流入的现金

以下表示公司各期实际流出的现金

2、利息部分开增值税普票，不能抵扣增值税

3、手续费开6%的服务业增值税专票，可抵扣增值税

当月用保证金偿还125万

当月用保证金偿还195万

差额

1、授信额度：3360万现金，3040万一年期银票。

月利率与年利率，通过IRR算

如果100万元存入银行，月利率1%，每月结息，那就是每月支付1万元利息，期末还本，则年利率为12%；

如果100万元存入银行，年利率12%，年末本息一起支付，年末112万元；

前者月利率和年利率都通过IRR算出，那么这两种方法的年利率都是12%，但是实际上我们都知道前者是吃亏的，这是为什么呢

第一种年利率不对，月利率1%，年利率=（1+1%）^12-1=12.6825%

追问

那就是说所有的月利率转换年利率需要（1+1%）^12-1这么算，1%*12这种是不对的吗？但是好多人都是这么算的。。。

追答

（1+1%）^12-1是复利，1%*12是单利

用单利还是复利计算要看情况

有的时候，利率名义上以单利计算，但实际上却是以复利计算，这样显得利率稍低一些

此处显然是按复利计算，因为每个月的1万元如果继续存入银行还能获得1%的利息

回答

保证金

说明：

￥64,000,000.00

￥.00

.00

￥64,000,000.00

￥3,200,000.00

.05

￥1,100,000.00

.02

.06

￥6.40

6400.00

1.00E-03

.08

1.00

12.00

1.00

.08

1.00

12.00

1.00

?2017?/?1?/?20

￥64,000,000.00

￥-59,699,993.60

1.00

?2017?/?2?/?20

1950000.00

￥1,624,667.00

￥325,333.00

12.00

.00

￥62,375,333.00

￥1,950,000.00

￥66,000.00

6.00

￥1,884,000.00

2.00

?2017?/?3?/?20

1950000.00

￥1,632,925.00

￥317,075.00

￥60,742,408.00

￥1,950,000.00

3.00

?2017?/?4?/?20

1950000.00

￥1,641,226.00

￥308,774.00

￥59,101,182.00

￥1,950,000.00

4.00

?2017?/?5?/?20

1950000.00

￥1,649,569.00

￥300,431.00

￥57,451,613.00

￥1,950,000.00

5.00

?2017?/?6?/?20

1950000.00

￥1,657,954.00

￥292,046.00

￥55,793,659.00

￥1,950,000.00

6.00

?2017?/?7?/?20

1950000.00

￥1,666,382.00

￥283,618.00

￥54,127,277.00

￥1,950,000.00

7.00

?2017?/?8?/?20

1950000.00

￥1,674,853.00

￥275,147.00

￥52,452,424.00

￥1,950,000.00

8.00

?2017?/?9?/?20

1950000.00

￥1,683,367.00

￥266,633.00

￥50,769,057.00

￥1,950,000.00

9.00

?2017?/?10?/?20

1950000.00

￥1,691,924.00

￥258,076.00

￥49,077,133.00

￥1,950,000.00

10.00

?2017?/?11?/?20

1950000.00

￥1,700,525.00

￥249,475.00

￥47,376,608.00

￥1,950,000.00

11.00

?2017?/?12?/

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