增值税商品明细表.xlsVIP

表三

表二

表一

物料号

物料名称

物料组名称

物料组编码

进项税额

进项转出

期初进销差（税）

本期入库金额

进项税额

进项转出

进项合计

销项税额

本期出库金额

期末进项差

本期校验金额

税率

采购订单

销售订单

凭证日期

过账日期

凭证编号

部门

自营进口

合作进口

自营出口

合作出口

内贸

委托加工

出口退税

销项税额

在途物资

期初库存(票到）

期初库存（票未到）

其他主营收入

开票收入

其他主营成本

开票成本

期末库存（票到）

期末库存（票未到）

摘要

发出商品(票到）

发出商品(票未到）

物料组编码

税率

业务类型

发票校验金额

都取人民币

立项

物料号

物料名称

物料组名称

物料号

物料名称

SAP业务类型

供应商

客户

取贷方

借：应收出口退税

借：银行

贷：出口退税

贷：应收出口退税

税码

相关税种的明细凭证查询。

销售成本指主营业务成本?

出库金额

入库金额

发票校验金额

把凭证行项目都取进来做关键字

出口不能退税的进成本

取发票校验数据

总账模型

借贷方都取

开票

物质采购科目借方，(包含冲销)

借：成本

贷：进项转出

H贷方都取

货物移动数据101

期初已进仓未到票

期初已到票未进仓(货值)

期初应收出口退税

手工做收入

期末已进仓未到票

期末已到票未进仓(货值)

期末已到票未进仓(税额)

期末应收出口退税

税到了，没有办进仓

期初已到税票未进仓(税额)

进项税额

进项转出

进项税额-进项转出

出口视同内销

1,出口视同内销(出口订单+税码)

手工做收入(不是开票)

订单物料层下：

进仓金额累计-发票校验金额

为正的取出

发票校验金额-进仓金额累计

用税码来判断

收出口退税

其他主营业务收入

其他主营业务成本

注：需要有物料为空的，主要是取未关联订单的数据

vbrk

货物移动的类型为101是进仓去掉冲销。

发票校验取发票校验去掉冲销的。

取1124000001的总账H方的金额汇总

日期（期间）

参数：

公司代码

业务范围

物料号

物料组

业务类型

从明细表中取进仓数据，在内表中进行合计

设计思想：

从明细表中取发票校验数据，在内表中进行合计

然后两个数据进行相减

从明细表中取1124000001的总账H方的金额数据，在内表中进行合计

取入库金额汇总

从明细表中取入库金额数据，在内表中进行合计

取校验金额汇总

从明细表中校验金额数据，在内表中进行合计

设计思想：取前面一样

开始时间

结束时间

期初指开始时间以前

期未指结束时间以前

其他的金额合计取开始与结束的期间

多选，模糊查询

默认以物料号，物料组，业务类型，税率，

输入*表示对该列所有的内容汇总，为空表示不汇总。多选的一样。

会计凭证号税金

期初已到税票未进仓(税额)表

定单号

字段：

同一个采购订单下，有税金，没有一条进仓的记录

这一列的日志（订单，凭证号，税金)

一张发票校验凭证只有一个汇总税金

在多个行项目中体现.

采购订单，销售订单去销售表，采购表中的行项目表取税码

通过税码取税率

H

S

?取数，取出仓

销项税额

开票成本

取本位币金额(CNYAMT)字段

非vbrk(参考交易

货物移动数据601

（周手工销项税额取2221050003，2221050004的参考交易为BKPF的，开票销项税额，取开票的vbrk中的金额(sum)字段

（周手工进项税额取2221050001，2221050002,2221030001的参考交易为BKPF，发票校验进项税额，取发票校验的的行项目税金的字段

冲销的（货物移动数据102）

冲销的（货物移动数据602）

（周手工开票成本取6401010001，6401010002的参考交易为BKPF的，开票开票成本，取开票的vbrk中成本的()字段

2221030001.00

2221050001.00

2221050005.00

6001010001.00

2221050003.00

6401010001.00

6401010001.00

2221030003.00

1124000001.00

2221050002.00

2221030002.00

6001010002.00

2221050004.00

6401010002.00

6401010002.00

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