应收未清项模板－taitai 0801.xlsVIP

Sheet1

应收帐款

定位

NOTE

DOCUMENTDAY

DOCUMENTTYPE

COMPANYCODE

POSTINGDAY

PERIOD

CURRENCY

RATE

Reference

POSTINGKEY

ACCOUNT

SPG/L

AMOUNT

CreditArea

BUSINESSAREA

ALLOCATION

TEXT

VALUEDATE

ALLOCATION

凭证日期

信用范围

业务范围

起息日

BLDAT

BLART

BUKRS

BUDAT

MONAT

WAERS

KURSF

XBLNR

NEWBS

NEWKO

NEWUM

WRBTR

KKBER

GSBER

ZUONR

SGTXT

VALUT

必填

可不填

-

CUSTOMERNO.

CURRENTAMOUNT

40/50

必填

如不属RMB，必填

如不属RMB，必填

收付基准日

必填（需要确定）

凭证类型

公司代码

记帐日期

记帐期间

货币

汇率

参照

记帐码

帐户

记帐金额

本位币金额(RMB)

文本

记帐码

对应帐户

特别总账标志

老系统发票日期

RMB/USD…

送达方编号

01（正向）

15（贷向）

*

+

付款条款

9999999999

可选

3000

2003.07.31

7

DR

例：分部借款－运作费

例：分部借款－运作费

A0002

A0004

A0008

A0001

A0005

A0003

A0009

A0010

A0006

A0007

A0047

A0050

A0051

A0052

A0048

A0053

A0054

A0011

A0015

A0021

A0017

A0014

A0016

A0018

A0022

A0024

A0013

A0023

A0012

A0059

A0019

A0035

A0037

A0036

A0032

A0033

A0028

A0025

A0027

A0030

A0026

A0038

A0042

A0041

A0043

A0044

A0049

A0045

A0046

A0055

A0056

A0057

A0031

20118

20121

20122

20128

20131

20132

90200

90202

90205

90208

90209

90210

90211

90212

90213

90214

90215

90217

90218

90221

5000

2003.07.31

7

RMB

50

9999999999

01

广州分部

东莞分部

中山分部

深圳分部

佛山分部

韶关分部

湛江分部

海口分部

汕头分部

惠州分部

北京分部

天津分部

沈阳分部

大连分部

石家庄分部

哈尔滨分部

长春分部

上海分部

杭州分部

嘉兴分部

宁波分部

南京分部

金华分部

苏州分部

南通分部

徐州分部

合肥分部

阜阳分部

无锡分部

常州分部

温州分部

武汉分部

襄樊分部

荆州分部

长沙分部

衡阳分部

南昌分部

南宁分部

福州分部

泉州分部

厦门分部

郑州分部

济南分部

青岛分部

成都分部

重庆分部

太原分部

贵阳分部

昆明分部

西安分部

兰州分部

乌鲁木齐分部

柳州分部

伍志强

王霞铭

林伟波

宗涛

胡朝晖

秦建民

北京同仁堂

珠海金城公司

张家港市新意饮料机械有限公司

健康制药(昆山)有限公司

上海广播电视广告传播有限公司

福建电广有线电视广告有限公司

广州致盛时代广告传播有限公司

安徽省伙伴媒介传播有限公司

湖南电广传媒股份有限公司广告分公司

广东平成广告有限公司

广东热火广告有限公司

北京耐可思广告有限公司

上海东方明珠国际广告有限公司

上海好耶广告有限公司

160002

15

40

40

常州市得乐营养保健品批发中心

DA

珠海市氧气厂

广州星际艺术传播有限公司

珠海上海宝发鞋业

中山市商业联合开发公司

中国石化珠海分公司

90280

90281

90282

90283

90285

广州现代设计制作有限公司

90284

宁波施工队

上海天和制药机械有限公司

领新达嘉（广州）包装设备有限公司

天津市光学仪器厂

汕头仙乐制药有限公司

19

20

21

22

23

2003.07.31

5000

7

01

50

B

分部期初导入余额

员工期初导入余额

其他应收期初导入余额

应收票据期初导入余额

￥573,167.20

￥177,230.00

￥167,470.60

￥437,740.92

￥43,560.00

￥1,100.00

￥11,070.00

￥69,030.00

￥38,750.00

￥80,300.00

￥82,666.30

￥50,678.65

￥40,405.00

￥1,940.00

￥24,670.00

￥5,000.00

￥15,397.24

￥230,7