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财务部管理的规章制度

财务部管理的规章制度1

(一)机关经费由办公室统一管理。经费开支要坚持节约、高效的原则。一次

性开支数额较小的，办公室主任批准，由分管同志承办。一次性开支数额较大的，

需由常委会主要领导批准。所有开支，均实行先审批后承办，未经批准不予报销。

(二)办公用品的使用。一切办公用品，均由办公室统一购买和管理，各委室

需要时到办公室领取。非易耗公用物品由办公室登记造册，各委室妥善保管，严

防丢失。

(三)会议经费开支。办公室编报预算，报有关领导审核，经批准后组织实施。

(四)招待费开支。接待工作由办公室指定专人统一安排。本市来人联系工作，

一般不安排食宿。上级或外地来人，严格按市委、市府制定的接待标准执行。外

地有关单位参观来访，一般只招待一餐，其他食宿等费用自理。招待费的使用情

况定期向常委会主要领导汇报。

(五)所有经费的开支实行每周签字制度。承办人要及时向办公室负责同志说

明开支来由，由办公室主任签字后报销。原则上无正当理由超过一周的发票不予

报销。

(六)坚持日清月结。办公室财会人员要认真负责，所有票据要有经办人签字，

有关负责同志审核签字，办公室主任签字方能报销。每月报告一次财务收支情况，

以便合理安排支出，提高服务质量。

财务部管理的规章制度2

为进一步规范政协机关的财务行为，加强机关经费和财产的管理，节约开支，

勤俭办事，增强约束机制和财务管理的透明度，提高资金使用效益，保证区政协

正常公用经费的需要和机关工作的有序运行，制定如下制度：

1、认真执行上级规定的各项财务制度。账目做到日清月结，账目清楚。

2、财务工作由主席委托常务副主席分管，采取大事报告制度。

3、严格执行机关财务预决算制度，保证经费正确运用和政协工作的正常运

行。

4、会议费及各室搞活动所需经费首先做出预算，报主管主席审批。

5、职工的工资和福利，由行政科按有关规定办理，秘书长审批。

6、购买一般办公用品和机关小型维修的日常开支，由行政科拿出意见，经

分管主任同意后办理，由秘书长审批；数额较大的特殊开支，报主席同意后审批。

7、招待经费由办公室拿出意见，经主席同意后办理。

8、机关物品统一建帐、统一保管，做到帐物清楚，需物要有领取手续。机

关各种贵重物品，行政科设专人保管，借用时要经办公室主任批准，并要有借用

手续，损坏或丢失要赔偿。

9、会计、现金出纳、采购设专人分管。购物用款必须提前报计划，经批准

后方可购买，未经批准购物用款不予以报销。购物发票须有经手人签字，分管副

主任审核，秘书长审签报销。

10、财务公开。每半年办公室汇总财务收支情况，向驻会主席会议汇报一次。

财务部管理的规章制度3

一、工作职责及处罚办法

1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核

算，并于每月10日前编报好上月会计报表;对未按规定时间上报集团及公司领导

所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以20元/次罚款，对次要责任人

处以10元/次罚款;未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会

计核算的，视情况而定，处以50元—200元罚款或调离岗位。

2、严格按照税法要求，于每月30日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作，

因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人

承担全部损失金额。

3、严格按照税法要求，于每月10日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作;

因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明原因后，由相关责

任人承担全部处罚金额

4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作;因工作失职，造

成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处

罚金额。

5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作;未按规定开具发票及收

据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承担

全部处罚金额和损失金额。

6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作;因工作失职，造成发票、

收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。

7、严格按照统计法要求，搞好统计工作，因工作失职，受到统计执法部门

处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。

8、严格按照公司规定的300元库存现金额预留保险柜库存现金，因超规