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财务部管理的规章制度.pdf

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财务部管理的规章制度

财务部管理的规章制度1

(一)机关经费由办公室统一管理。经费开支要坚持节约、高效的原则。一次

性开支数额较小的,办公室主任批准,由分管同志承办。一次性开支数额较大的,

需由常委会主要领导批准。所有开支,均实行先审批后承办,未经批准不予报销。

(二)办公用品的使用。一切办公用品,均由办公室统一购买和管理,各委室

需要时到办公室领取。非易耗公用物品由办公室登记造册,各委室妥善保管,严

防丢失。

(三)会议经费开支。办公室编报预算,报有关领导审核,经批准后组织实施。

(四)招待费开支。接待工作由办公室指定专人统一安排。本市来人联系工作,

一般不安排食宿。上级或外地来人,严格按市委、市府制定的接待标准执行。外

地有关单位参观来访,一般只招待一餐,其他食宿等费用自理。招待费的使用情

况定期向常委会主要领导汇报。

(五)所有经费的开支实行每周签字制度。承办人要及时向办公室负责同志说

明开支来由,由办公室主任签字后报销。原则上无正当理由超过一周的发票不予

报销。

(六)坚持日清月结。办公室财会人员要认真负责,所有票据要有经办人签字,

有关负责同志审核签字,办公室主任签字方能报销。每月报告一次财务收支情况,

以便合理安排支出,提高服务质量。

财务部管理的规章制度2

为进一步规范政协机关的财务行为,加强机关经费和财产的管理,节约开支,

勤俭办事,增强约束机制和财务管理的透明度,提高资金使用效益,保证区政协

正常公用经费的需要和机关工作的有序运行,制定如下制度:

1、认真执行上级规定的各项财务制度。账目做到日清月结,账目清楚。

2、财务工作由主席委托常务副主席分管,采取大事报告制度。

3、严格执行机关财务预决算制度,保证经费正确运用和政协工作的正常运

行。

4、会议费及各室搞活动所需经费首先做出预算,报主管主席审批。

5、职工的工资和福利,由行政科按有关规定办理,秘书长审批。

6、购买一般办公用品和机关小型维修的日常开支,由行政科拿出意见,经

分管主任同意后办理,由秘书长审批;数额较大的特殊开支,报主席同意后审批。

7、招待经费由办公室拿出意见,经主席同意后办理。

8、机关物品统一建帐、统一保管,做到帐物清楚,需物要有领取手续。机

关各种贵重物品,行政科设专人保管,借用时要经办公室主任批准,并要有借用

手续,损坏或丢失要赔偿。

9、会计、现金出纳、采购设专人分管。购物用款必须提前报计划,经批准

后方可购买,未经批准购物用款不予以报销。购物发票须有经手人签字,分管副

主任审核,秘书长审签报销。

10、财务公开。每半年办公室汇总财务收支情况,向驻会主席会议汇报一次。

财务部管理的规章制度3

一、工作职责及处罚办法

1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求,搞好财务核

算,并于每月10日前编报好上月会计报表;对未按规定时间上报集团及公司领导

所需各种报表的,视情况而定,对主要责任人处以20元/次罚款,对次要责任人

处以10元/次罚款;未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会

计核算的,视情况而定,处以50元—200元罚款或调离岗位。

2、严格按照税法要求,于每月30日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作,

因工作失职,造成发票不能认证给公司造成的损失,查明原因后,由相关责任人

承担全部损失金额。

3、严格按照税法要求,于每月10日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作;

因工作失职,未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的,查明原因后,由相关责

任人承担全部处罚金额

4、严格按照税法要求,搞好发票及收据的领购及缴销工作;因工作失职,造

成发票及收据缴销过期受到税务处罚的,查明原因后,由相关责任人承担全部处

罚金额。

5、严格按照税法要求,搞好发票及收据的开具工作;未按规定开具发票及收

据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的,查明原因后,由相关责任人承担

全部处罚金额和损失金额。

6、严格按照税法要求,搞好发票及收据保管工作;因工作失职,造成发票、

收据遗失受到税务处罚的,查明原因后,由相关责任人承担全部处罚金额。

7、严格按照统计法要求,搞好统计工作,因工作失职,受到统计执法部门

处罚的,查明原因后,由相关责任人承担全部处罚金额。

8、严格按照公司规定的300元库存现金额预留保险柜库存现金,因超规

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