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化工原料及产品公司合同付款管理办法

一、总则

1.1为规范公司合同付款管理，确保合同履行过程中的资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

1.2本办法适用于公司与其他单位或个人签订的化工原料及产品采购、销售、技术合作等合同的付款管理。

1.3本办法所指合同付款包括预付款、进度款、验收款、质保金等。

二、合同付款原则

2.1合同付款应遵循合法、公平、公正、诚信的原则。

2.2合同付款应根据合同条款、项目进度、验收结果等因素进行。

2.3合同付款应确保资金安全，防止资金流失。

三、合同付款流程

3.1合同签订

合同签订前，业务部门应认真审查合同条款，确保付款条件明确、合理。合同签订后，业务部门应及时将合同及相关资料提交财务部门备案。

3.2付款申请

业务部门根据合同约定的付款节点，向财务部门提出付款申请，并提交以下资料：

（1）合同复印件；

（2）付款申请表；

（3）相关发票或凭证；

（4）项目进度报告或验收报告；

（5）其他需要提供的资料。

3.3付款审批

财务部门收到付款申请后，应进行审核，确保资料齐全、符合合同约定。审核无误后，提交公司领导审批。

3.4支付款项

审批通过后，财务部门按照约定支付方式办理付款手续，并将付款凭证归档。

四、合同付款管理

4.1业务部门应加强对合同履行情况的跟踪，确保付款与合同进度相符。

4.2财务部门应定期对合同付款情况进行检查，发现问题及时反馈、纠正。

4.3公司应建立健全合同付款台账，详细记录每笔付款的时间、金额、付款依据等信息。

4.4对于逾期未付款的合同，业务部门应查明原因，及时采取措施，避免产生纠纷。

五、附则

5.1本办法由财务部门负责解释。

5.2本办法自发布之日起实施，如有变更，按变更后的规定执行。

5.3本办法未尽事宜，可根据实际情况参照相关法律法规执行。