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花木公司合同付款管理办法

一、总则

1.1为规范公司合同付款管理，确保合同履行和资金安全，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国支付结算法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

1.2本办法适用于花木公司与供应商、客户及其他相关方签订的各类合同付款管理工作。

1.3本办法由财务部负责解释和修订，各部门应严格遵守本办法规定。

二、合同付款原则

2.1合法合规原则：合同付款应符合国家法律法规及公司规章制度。

2.2诚实信用原则：合同双方应诚实守信，履行合同约定的付款义务。

2.3按进度付款原则：合同付款应根据项目进度、验收情况及合同约定进行。

三、合同付款流程

3.1合同签订：合同签订前，业务部门应与财务部门沟通，明确付款条款。

3.2合同审核：合同签订后，业务部门将合同及相关资料提交财务部门审核。

3.3付款申请：项目进度达到付款条件时，业务部门向财务部门提出付款申请。

3.4付款审批：财务部门对付款申请进行审核，报请公司领导审批。

3.5支付款项：审批通过后，财务部门按照约定支付款项。

四、合同付款管理

4.1付款凭证：财务部门应妥善保管合同付款的相关凭证，包括合同、发票、验收单等。

4.2付款记录：财务部门应详细记录合同付款情况，包括付款金额、付款日期、付款方式等。

4.3付款监督：财务部门应定期对合同付款情况进行检查，确保付款合规、及时。

4.4预付款管理：对于预付款合同，业务部门应加强对项目进度的跟踪，确保预付款的安全。

五、违规处理

5.1违反本办法规定的，公司将视情节轻重，对相关责任人进行通报批评、经济处罚或解除劳动合同。

5.2涉嫌违法犯罪的，公司将依法移送司法机关处理。

六、附则

6.1本办法自发布之日起实施，原有相关规定与本办法不符的，以本办法为准。

6.2本办法由财务部负责解释，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。