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代理记账业务内部规范制度

第一章总则

为规范本公司代理记账业务，保障客户权益，提高服务质量，依据《中华人民共和国会计法》、《代理记账管理办法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

第二章制度目标

1.明确职责：清晰划分代理记账业务中各参与方的责任与义务。

2.保障合规：确保代理记账服务符合国家法律法规及行业标准。

3.提升效率：优化工作流程，提高工作效率，降低操作风险。

4.客户满意：提升客户的满意度，建立长期的良好合作关系。

第三章适用范围

本制度适用于本公司所有代理记账业务的相关活动，包括但不限于客户咨询、资料收集、账务处理、报告生成及客户沟通等环节。

第四章管理规范

第4.1代理记账业务流程

1.客户咨询

-客户在选择代理记账服务前，应与本公司进行初步沟通，了解服务内容及费用。

-客户需提供相关企业信息及财务状况。

2.签署合同

-双方应签署代理记账服务合同，明确服务内容、费用、服务期限及双方权利义务。

3.资料收集

-客户应按合同约定及时提供所需财务资料，包括但不限于：

-企业营业执照复印件

-税务登记证复印件

-银行开户许可证复印件

-其他财务相关资料

-代理记账人员应对收到的资料进行审核，确保资料的完整性和真实性。

4.账务处理

-代理记账人员应在规定时间内完成账务处理，确保账务信息的准确性和及时性。

-所有财务数据应按会计准则进行处理，确保合规性。

5.报告生成

-代理记账人员应按期生成财务报表，并将报表发送给客户。

-报表内容应包括但不限于：资产负债表、利润表、现金流量表等。

6.客户反馈

-客户在收到财务报表后，应及时给予反馈，提出问题或意见。

-代理记账人员应根据客户反馈，及时进行调整和改进。

第4.2代理记账人员职责

1.工作职责

-负责客户资料的收集、审核及账务处理。

-负责财务报表的编制与分析。

-负责与客户的沟通与协调，维护良好的客户关系。

2.培训要求

-所有代理记账人员应定期参加培训，了解最新的法律法规及会计准则。

-公司应定期组织内部培训，提高员工的专业能力和服务意识。

第4.3客户信息管理

1.信息保密

-本公司对客户的财务信息及商业秘密负有保密义务，任何员工不得泄露客户信息。

-客户信息的存储应采取相应的安全措施，防止信息泄露。

2.信息更新

-客户如有信息变更，应及时通知本公司，确保信息的准确性。

第五章操作流程

第5.1业务启动流程

1.客户咨询后，代理记账人员进行需求分析。

2.提供代理记账服务合同，客户签署后生效。

3.收集客户所需资料，建立客户档案。

第5.2日常账务处理流程

1.按月收集客户的财务凭证与相关资料。

2.进行账务处理，确保每月按时出具财务报表。

3.进行账务复核，确保账务的准确性。

第5.3报表生成与反馈流程

1.每月生成财务报表，并发送给客户。

2.收集客户反馈，根据反馈进行必要的调整。

第5.4业务结束流程

1.合同到期后，代理记账人员应与客户进行业务总结。

2.收集客户意见和建议，改进后续服务。

3.更新客户档案，归档相关资料。

第六章监督机制

第6.1监督职责

1.公司应设立专门的监督小组，负责对代理记账业务的监督和管理。

2.监督小组应定期检查各代理记账人员的工作情况，确保制度的落实。

第6.2反馈机制

1.客户可通过电话、邮件等渠道向公司反馈服务质量。

2.公司应对客户反馈进行记录和分析，及时进行改进。

第6.3评估机制

1.每季度进行一次代理记账服务的评估，分析服务质量和客户满意度。

2.根据评估结果，制定相应的改进措施。

第七章附则

1.本制度由本公司财务部负责解释。

2.本制度自发布之日起生效，所有员工应遵循执行。

通过本制度的实施，我们期望能够提升代理记账业务的规范性和专业性，确保为客户提供高质量的服务，实现双方共赢。