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目录
TOC\o1-2\h\z\u观点综述 4
陆股通三季度持仓分析 5
沪深港通新规 5
三季度持仓分析 5
风险提示 11
美联储加息风险 11
地缘政治风险 11
汇率变化风险 11
图表目录
图表1:陆股通持股市值及占A股流通市值比 5
图表2:陆股通持股市值按中信一级行业分布 6
图表3:陆股通持股占比变化按中信一级行业分布 6
图表4:陆股通持股市值按中信二级行业分布(前30) 7
图表5:陆股通持股市值占比变化按中信二级行业分布(前30) 7
图表6:陆股通持股市值占比变化按中信二级行业分布(前30) 8
图表7:陆股通三季度净流入按中信一级行业分布 8
图表8:陆股通三季度净流入按中信二级行业分布(前30) 9
图表9:陆股通三季度净流入按中信二级行业分布(后30) 9
图表10:陆股通持股前十大市值及其变化 10
观点综述
截至2024年9月30日,陆股通持股市值为24072亿元,较2024年6月30
日增加了3521亿元,较2023年12月31日增加了4080亿元,整体呈现企稳回
升态势。陆股通持股市值占A股流通市值比为3.15,较2024年6月30日增加
了3bp,较2023年12月31日增加了19bp。
按照中信一级行业统计,前五大市值行业分别是电力设备及新能源、食品饮料、银行、电子和医药,占比分别为12.54?、10.89?、9.09?、7.97?和7.82。
从环比变化看,Q3相对Q2占比提升居前的五个中信一级行业是非银行金融、电力设备及新能源、食品饮料、医药和传媒;占比下降居前的五个中信一级行业是家电、有色金属、基础化工、煤炭和机械。
陆股通三季度净流入3339亿。其中,按照中信一级行业来看,净流入居前的行业是医药、电子、机械、基础化工和计算机,净流入居后的是综合金融、综合、煤炭、石油石化和纺织服装。
陆股通持股前十大重仓股分别为贵州茅台、宁德时代、美的集团、长江电力、、迈瑞医疗、中国平安、汇川技术、国电南瑞和紫金矿业。较上个季度相比前十大持股并无变化。
陆股通三季度持仓分析
沪深港通新规
7月26日,沪深交所发布通知称,决定自2024年8月19日起调整沪、深港通交易信息披露机制。每个沪股通/深股通交易日收市后,公布当日沪股通成交总额及总成交笔数、ETF成交总额、前十大成交活跃证券名单及其成交总额,并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。在交易时间内,港股通当日额度剩余30?以上时,显示额度充足;当日额度剩余低于30?时,实时公布港股通每日额度余额。每个港股通交易日收市后,公布单只证券的港股通投资者合计持有数量。
2024年10月15日为新规实施之后的第一个披露日,披露9月30日的陆股通持仓情况。本文将从持仓角度进行分析。
三季度持仓分析
截至2024年9月30日,陆股通持股市值为24072亿元,较2024年6月30
日增加了3521亿元,较2023年12月31日增加了4080亿元,整体呈现企稳回
升态势。陆股通持股市值占A股流通市值比为3.15,较2024年6月30日增加
了3bp,较2023年12月31日增加了19bp。
图表1:陆股通持股市值及占A股流通市值比
30000
25000
20000
陆股通持股总市值(亿元,人民币) 占A股流通市值占比(右,)
4
3.5
3
2.5
15000 2
10000
5000
1.5
1
0.5
2024/9/302024/6/302024/3/312023/12/312022/12/312021/12/312020/12/312019/12/312018/12/312017/12/310 0
2024/9/30
2024/6/30
2024/3/31
2023/12/31
2022/12/31
2021/12/31
2020/12/31
2019/12/31
2018/12/31
2017/12/31
资料来源:,
其中,按照中信一级行业统计,前五大市值行业分别是电力设备及新能源、食品饮料、银行、电子和医药,占比分别为12.54、10.89、9.09、7.97?和7.82?。
图表2:陆股通持股市值按中信一级行业分布
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
9/30持股市值(亿元,人民币) 6/30持股市值(亿元,人民币)
电食银电医家非电汽机有基交计
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