0818－业务流程报告.ppt

中国水利电力物资有限公司

业务流程设计报告流程图例释义流程名词释义年度经营计划及预算制定流程——（主控：发展计划部）年度经营计划及预算制定流程说明经营统计月报流程——（主控：发展计划部）客户投诉管理流程——（主控：发展计划部）客户投诉管理流程说明客户关系维护与档案管理流程——（主控：发展计划部）产品/服务合同签订流程——（主控：商务部）产品/服务合同签订流程说明项目结束流程——（主控：商务部）投标项目运作流程——（主控：投标项目所在分公司）中标项目合同签订过程——（主控：投标项目所在分公司）招标代理项目运作流程——（主控：招标公司）监造项目运作流程——（主控：监理公司）生产物资采购流程——（主控：配件中心）生产物资付款管理流程——（主控：财务部）生产物资回款管理流程——（主控：财务部）管道整体合同执行流程——（主控：管道公司）进口贸易执行流程——（主控：进出口公司）专项电力产品开发流程——（主控：电力产品公司）非常规延迟服务款回收流程——（主控：财务部）报销流程——（主控：财务部）超预算支付流程——（主控：财务部）内部审计流程——（主控：审计部）中国水利电力物资有限公司业务流程报告*－北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司二零零四年八月结束流程开始判断流程步骤信息文档执行人/部门这个标志下面所对应的流程步骤都是需要他来完成的这个标志所指向的流程步骤就是该流程的开始这个标志所代表的内容就是流程环节，是流程的具体组成这个标志指的是流程中出现的一些具有说明、证明等作用的票据或文字资料这个标志表示的是该环节需要根据实际发生的情况进行一个判断，里面所写的内容就是判断内容这个标志所代表的内容就是流程结束，该流程到此为止批注这个标志所代表的内容就是解释该流程环节经理办公会职能部门分公司指的是独立负责市场开发和运作的部门，包括招标公司、电力产品公司、进出口公司、监理公司、现场物资公司、管道公司、配件中心、房地产公司指的是支撑企业运营的，经营管理和行政管理部门，包括发展计划部、商务部、总工办、总经理工作部、物流管理部、投资管理部、人力资源部、行政事务部、党群工作部、老干部工作部、财务部、审计部指的是物资公司高层，包括总经理、党委书记、副总经理、总会计师、总工程师等人共同参加的会议，此会议对物资公司的运营问题具有决策权。修改其他职能部门经理办公会总工办分公司财务部发展计划部商务部发出通知和时间表开始收取目标草案制定经营目标及计划草案组织讨论分析分公司的经营目标和计划草案，制定本部门经营目标计划草案汇总报审通知各部门做详细计划汇总报审审批通过正式下发经营计划接收通知，按要求开始准备，编写部门的目标草案根据公司经营指标做计划并汇报接收，布置执行存档通知计划草案部门经营计划公司经营计划编制公司年度预算草案预算草案审批修改下发预算草案通过审批修改通过预算草案目标草案年度经营计划的制定首先由发展计划部发出通知为起点。发展计划部应该在通知中说明此次组织制定发展计划的时间安排，以及各参与者的主要任务。各参与者接到通知后根据时间表的安排进行自己的工作，并且及时上交年度目标草案。发展计划部汇总各分公司和不包含发展计划部、技术管理和商务部的其他职能部门的年度目标草案，传递给财务部。由财务部的预算管理会计编制公司年度预算草案，包含各部门的任务目标。由经理办公会对预算草案进行审批。发展计划部将公司年度预算草案下发给各分公司，然后分公司根据下分的经营指标制定自己的年度经营工作计划草案。职能部门根据分公司制定的年度经营工作计划草案和公司下发的年度预算草案制定本部门的年度经营计划草案。发展计划部汇总各部门的目标及计划草案，报送经理办公会审批。经理办公会审批后，由发展计划部将审批意见传达给各部门，各部门根据审批意见制定详细的年度经营计划。发展计划部组织高管层听取各个部门的经营计划的汇报；然后经过无分歧的最终结果确认，发展计划部将经营计划进行汇总。发展计划部将汇总的年度经营计划进行下发、上报和存档。年度经营计划流程到此结束。经理办公会发展计划部各分公司商务部主管副总财务部总工办财务审核筹备月度总结开始修改通过信息缺漏提供所需数据提供所需数据汇总信息编写月报财务审核修改批示打印可下发内容发放信息信息月报月报是是否经理办公会财务部主管副总客户审核/批修改通过通过处理报告结束存档特殊情况分公司发展计划部总工办商务部协助调查客户投诉开始审批询问详细情况并