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工程财务管理制度5篇

工程财务管理制度1

为降低项目成本费用，规范业务招待费的开支，根据公司规

定，对项目业务招待费的开支作如下规定：

一、报销程序

业务招待费的开支必须经财务部门审核，说明用途，经项目

经理同意，不超出开支范围及额度才能报销。

二、开支范围

1。对外经营、承揽工程、筹资活动等经济活动；

2。与施工生产过程有关的和地方政府、社会团体间的外事活

动；

3。在施工过程中与建设单位的业务往来；

三、控制额度

1。年产值在5000万元（含）以下的，开支比率为1‰；

2。年产值在5000万元以上的部分，开支比率为0。5‰；

项目财务部门将按照公司规定，严格审核执行，希望各室理

解配合。

对材料室业务关系方面的几点要求

做好项目部的成本核算工作，必须有各部门的协调配合，才

能使财务资料真实、可靠，具有使用价值，为领导决策提供依据，

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为此，对材料室具体要求如下：

1。及时将入库材料进行点验，经理签字后，交财务作帐务处

理。

2。当月材料全部点验（包括预点）完毕后，立即与财务室核

对，填制核对表，准确无误后，才能列销当月材料，核对工作应

于每月27之前结束，材料消耗表应于每月29日之前报财务室。

3。预点材料要有明确的单位和具体内容。

4。支付材料款要：：有计划，按合同并考虑项目的资金情况，

每月底将下月的付款计划报财务室，付款计划应有具体的支付对

象。

5。由材料室负责签订的合同，交财务室一份存档，要求原件。

6。其他未尽事宜，材料室应与财务室本着对工作有利的原则，

协商解决。

对预算室业务关系方面的几点要求

做好项目部的成本核算工作，必须有各部门的协调配合，才

能使财务资料真实、可靠，具有使用价值，为领导决策提供依据，

为此，对预算室具体要求如下：

1。经公司造价管理部审批的劳务、分包结算单及时交财务作

帐务处理。

2。每月25日前审批完的结算单，当月记帐，25日以后的列

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入下月。

3。为使工程成本与工程形象进度基本保持一致，每月对没有

办理结算的劳务、分包的成本费用要进行预提。

4。预提时要分开单位，用专门的预提费用单详细填写并签字，

每月28日前报财务室。

5。支付劳务费及分包工程款要有计划，按合同并考虑项目的

资金情况，每月底将下月的付款计划报财务室，付款计划应有具

体的支付对象。

6。由预算室签订的合同，应报财务室一份存档，要求原件。

7。其他未尽事宜，预算室应与财务室本着对工作有利的原则，

协商解决。工程财务管理制度2

为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目

成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低

成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际

情况，制定本制度。

一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程

1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料

的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，

保证工程项目施工正常运行。

2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一

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材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调

查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）

报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、

单价后，由材料申请人填写项A《材料设备采购表》（见附表）报

申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总

经理审批核准后，由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同，

根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工

程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条

公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程进行，

采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验