出纳年度工作总结范文(4篇) .pdfVIP

出纳年度工作总结范文

____年年初,根据工作需要我被安排至财务部工作。在公司各级领

导的关心和指导下，我认真学习，努力工作，不断改进工作方法，提

高工作效率，较好地完成了各项工作任务。现将近一年来的工作情况

汇报如下：

一、提高思想认识，恪守职业道德。

大学四年的专业学习让我认识到财务是一项认真、细致、谨慎的

工作，四年多的工作经验让我深刻地体会到工作态度决定工作效率。

任何一项工作都需要有高度的责任心和科学认真的态度，财务工作更

是如此。从走进财务部的那一天起，我就要求自己从小事做起，细心

谨慎，认真对待每一项工作，严格遵守财务规章制度，坚持“诚信为

本、操守为重、遵循准则、不做假帐”的原则，恪守职业道德，尽己

所能，脚踏实地地做好各项工作。

二、认真履行，努力做好各项工作。

接任出纳工作以来，我认真履行出纳岗位职责，严格按照国家有

关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收、付，不以白条抵

库，不挪用现金，不签发空白支票，不将银行帐号出租给任何单位和

个人，确保库存现金在银行核定的范围内，现金的帐面余额始终与库

存现金相符，银行存款的帐面余额与银行对帐单调节相符，及时处理

未达帐项。各种空白、空白支票和有关印签妥善保管，万无一失，确

保资金安全。按照相关规程，从事发票的发放、登记、保管工作，确

保发票管理的规范性。

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在资金划拨方面，依据有效凭据办理资金收、付，做到定期发放

员工工资、按时支付全区代办费、及时划拨八县、市公司工程款及日

常费用报帐款等，保证公司经营、投资活动对资金的需求。按期办理

税款上划手续，保证国家资金的及时到位。按照省公司要求，每月及

时将公司营收资金上缴至省公司指定帐户，较好地完成了市公司资金

考核任务。

在有价卡管理方面，依据各单位已填写的有效《移动电话卡申请

表》，发放有价卡，启用BOSS有价卡管理系统管理有价卡，严格落实

有价卡定期盘点制度，每月编制有价卡盘点表，做到帐实相符。

每月及时装订会计凭证，妥善保管，存放有序，查找方便，并不

随意外借。会同档案部门将管理期满一年的会计档案编造成册后移交

至档案管理部门。

三、加强培训学习，提高专业素质。

工作之余，我不断加强财务专业知识的学习，积极参加省公司举

办的各种培训班，包括MIS固定资产管理模块培训、MIS现金管理模块

培训、MIS财务提高培训、内部审计业务培训等，并将所学专业知识积

极运用到工作中，做到学有所长、学以致用。

在财务部工作近一年的时间里，我受益匪浅，学到不少知识，积

累了一些工作经验，但仍然有一些不足之处，需要不断学习和改进。

在即将到来的____年里，我将一如既往地做好本职工作，在熟练掌握

现有工作的基础上，

出纳年度工作总结范文（二）

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____年已经过去，迎来崭新的____年。在过去的____年度中我担

任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调

安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发

放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责

是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次

报表。及完成领导交付的其他工作。

回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知

识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避

免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。

首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交

到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计

这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到

熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方

法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：

1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不

符，做到及时处理，做到每日现金结算。

2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的

签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予

汇款。