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出纳工作总结5篇优秀6篇

出纳工作总结篇一

全面负责分公司的会计工作。经过这次工作，我在会计业务方

面得到了一次全面的锻炼。我来之前，一个分公司的财务工作

很不规范，债权债务混乱。只有一个简单的收入和支出账户，

这与医院会计的各种制度规范完全不符。针对这种情况，我采

取了以下措施:一是根据医院财务制度的规定和医院会计科目

设置的要求，将简单的收支科目改为资产、负债、专用基金、

固定基金、固定资产的明细账和相应的总账。这样不仅账目规

范，科目设置也合理。其次，对某分行的债权债务进行了全面

清理，设置了应付账款明细账和预付账款明细账。

一、药品经济核算制度

一分院原来的药品销售的核算，是以月末盘点药房库存数来倒

推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了

这一不合理的方法，建立了规范的药品经济核算制度：每个月

一分院药房购入药品，购入时办理入库手续，入库单一式三

联。一联送交财务登记入账，如未付款的根据厂家名称登记应

付账款明细账。一联药房存留，一联厂家留存。药房销售药品

与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机

盘点与药品实物盘点同时进行，做到实存与账存相符。如不符

写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财

务，并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科

目，月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本

及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。

二、门诊收费工作的规范化管理。

门诊收费员每日收入必须日清；个人收入日报表对应现金支

付。我负责汇总当天的日报。收据的收集、验证和交付应进行

制度化管理。收费员应当凭收据登记，使用本人的，收据不得

混用。收费员每天要提交收款存根、个人收入日报表、现金支

付表，我会负责审核。我会人工核对每个人的每张收据的存

根，标注收据的起始号码，将相同金额的存根整齐装订并核

销，然后我会定期将核销后的收据送到综合医院进行核销。这

项审计工作非常重要，它保证了收入的完整性，并确保了帐户

中记录的金额与微机中的金额完全一致。因为我工作认真仔

细，总院多次审核，都是对我工作的肯定。

每一笔账落实到人，落实到每一个单位。使债权债务一目了

然，更加真实的反映出一分院的财务状况。

出纳工作总结篇二

时间一晃而过，20xx年已接近尾声。回顾过去的这一年我在

集团公司，收获和感触颇多。在这一年中前半年主要负责前台

工作，后经领导对我工作的信任，转为负责集团公司的档案管

理工作及综合办公室的其他工作。在这一年中，我对自己的工

作操守严要求，对新工作多学习了解，对工作中的不足，不断

总结和改正。办公室年度工作总结。使自己能跟随上集团公司

前进的步伐，为集团公司今后的发展献出一份微薄之力。

一、主要工作的概述

过去的一年在领导和同事的悉心关怀和指导下，通过自身的一

些努力，也取得了一些工作成绩，但是也有诸多不足。回顾这

一年，现将我所负责的工作总结如下:

（一）、前台接待工作

主要负责(1)来客的接待、引见工作:(2)总裁办公室及大厅的

日常卫生整理工作；(3)打印机的打印督察；(4)来文、传真的

接收和发放；(5)考勤管理与统计工作并报送财务；(6)酒店和

餐饮用餐的预定；(7)集团物业费、电费的及时缴纳。

（二）、档案管理工作

集团公司档案的主要内容:

（1）、集团公司以及下属路桥公司、房地产公司的原件；

（2）、建设公司、煤矿、电厂相关证件的扫描件及复印件；

（3）、集团公司的人员证书的原件与复印件，主要有:项目经

理证、三类安全人员证、建造师证等；

（4）、集团公司相关的荣誉证书；

（5）、集团公司的部分合同。档案工作主要对以上的证件进

行管理与登记，便于集团公司与下属企业的证件的交换，定期

办理公司需年检的证件。

（三）、办公用品的管理

工作主要负责集团公司办公用品的整理、统计和登记。每月

检查办公用品仓库，清点账面剩余物品的数量和金额。办公室

年度工作总结。

（四）、固定资产管理

主要负责集团公司中固定资产的统计、登记和管理工作，内容

主要将公司的固定资产进行编号，便于集团公司固定资产的

进、出管理。并对固定资产进行定期的检查，查看是否有损坏

情况，每年定期对固定资产进行盘点，查清数量。

（五）、其他工作

1、集团公司花卉的定期更换与租赁费用的定期缴纳；

2、集团协议酒店的管理，对西安市内的三星以上酒店签订住

房协议，并将签订过协议的酒店编制入册；

3、集团公司日常客人的接待，以及水果和鲜花的购买；

4、集团公司卫