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财务部门新年度工作计划（优秀模板11篇）

财务部门新年度工作计划第1篇

在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严

管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,财务科工作计划具体有以下工作安

排和计划。

一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

财务科工作计划年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，

它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，

积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排

的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时

要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等

相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员

应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，

通过合理避税为公司增加效益。

4、财务科工作计划搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。

近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，

给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高

要求。14年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司

谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。某某年，我

们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

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二、财务科工作计划加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效

益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业

核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业

来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强

财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，

压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企

业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行

科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不

合理开支。

1、业务招待费管理。20年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政

负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用

好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚

持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持

原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的

现象发生。

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财务部门新年度工作计划第2篇

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的

费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务

部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于

公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋

取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。下面是关于财务年

初工作计划：

一、增强财务监督职能

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对

违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严

格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开

源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收

付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，

重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的

资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部

管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团

公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保

障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析