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出纳每月工作总结五篇

篇一：出纳月工作总结

我热爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运

转的重要组成部分，我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月

的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同

事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结

如下：

一、日常工作方面

1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。及

时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金

存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存

工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账

目，发现金额不符的情况，做到及时汇报，及时处理。

2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序

地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。

3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必须有经手人及相

关领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借

款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。

4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他

工作任务。

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二、存在的问题

本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。目前，

我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通，

需要进一步加强理论及业务知识学习，并努力做到学以致用。同

时，还要通过虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的

能力，进一步提高工作效率。

出纳的工作需要认真细心，不能出现丝毫的差错，我会坚持

以严肃的态度对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，

更好的完成工作，贡献自己的一份力量。篇二：出纳个人月工作

总结

201X年11月23日我来到XX有限责任公司，今天是201X

年12月19日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、

工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必

不可少的弥补。

在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金

日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。

财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作

的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新

奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗

位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业知

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识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快

的速度和最好的状态进入自己的工作状态。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日

常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中

的知识，是我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低

之分，一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率，

平时自学电脑知识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力。

其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进

到了应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方法的同

时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与

账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入

银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序

地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关

领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

5、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。

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二、思想建设情况

1、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责。

2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

3、认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的

出纳。

三、回顾检查自