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出纳工作总结

出纳工作总结15篇

总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总

结和概括的书面材料，它能使我们及时找出错误并改正，不妨坐下来

好好写写总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢？以下是小编为大家

收集的出纳工作总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳工作总结1

20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在

收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典

期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不

断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作。

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠

费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职

工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管

部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查

自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

三、在20xx年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，

发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、

审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

出纳工作总结2

20xx年已经结束了，期间，繁忙的工作虽然带来了很多辛苦，但

更多的是收获的喜悦。在领导和同事的帮助下，我按时按量的完成了

自己的工作，其中有成绩也有不足，现将自己本年工作总结如下：

一、日常主要工作

①现金收入支出：收取现金能够正确辨别钱币真伪并核对金额及

时开具发票（收据），并编制付款凭证登录现金电子帐及日记账；现

金支出能够坚持财务制度，严格审核手续（经办人、主管、总经理签

字齐全），认真核对付款金额，及时登录现金电子帐、日记账，并对

发票严格把关，对不符合财务制度的，不予付款。

②现金库存管理：严格执行现金管理和结算制度，上下班前检查

保险柜是否上锁，有无异常，现金卡账号密码严格保密，U盾与现金

卡分别存放，定期向会计核对现金帐目，发现现金金额不符，做到及

时汇报，及时处理。不坐支现金，不公款私存，不白条抵现金，每日

对总经理、财务经理进行库存余额汇报。

③银行收付款：银行收款及时开具收据并编制凭证，登记电子帐、

银行日记账；银行付款严格核对手续，用款申请单上必须有经办人、

主管、总经理签字，认真核对金额，有发票的认真核对名称、开户行

等内容是否齐全完整无误，完成付款后及时通知相关部门，并编制付

款凭证，登记电子帐、银行日记账。

④银行存款管理：根据收支业务原始凭证编制相关会计凭证，银

行电子帐及银行日记账，每日对账面余额与实际金额相核对，当日业

务当日完成，做到日清月结，每月根据银行对账单编制银行存款余额

调节表，发现问题及时向上级领导反映并尽快解决，确保资金安全。

⑤支票的管理：分银行分别建立支票登记簿，每笔业务支票号、

经办人、摘要等详细记录；不签发空白支票；收到支票或承兑时认真

核对日期、收款人、大小写、用途、密码、盖章、背书是否填写齐全，

是否有误，并准确及时的做好登记。

⑥印鉴管理：目前公司财务章由我保存，财务章的使用严格按照

公司财务制度要求，使用前有领导批准，使用后及时锁入保险柜，做

到了不乱盖、私盖，不外借。

二、存在问题以及改进办法

①刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，当我真正

投入工作，才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的、片面的，出

纳工作不仅责任重大，而且需要大量的专业知识做后盾，而目前我的

学习还不够，专业水平也不够高。

②在过去一年的工作中，虽然取得了一些成绩，但在实际工作中，

难免还是出现这样那样的小错误