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【保洁】出差管理制度

一、为加强出差管理，根据我公司业务性质特制订本制度，本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。

二、公司本部员工或项目部员工出差，每日补贴工作餐费40元，住宿费100元，不得超标准食宿，超出部分自付。

三、因公出差宴客，费用应先征得部门主管同意，上报总经理批准，凭票据报销。

四、如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。

五、由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。

项目部财务管理

一、项目部资产管理

（1）项目部应严格按照公司“财务管理制度”中的有关资产的管理规定进行管理和核算，建立健全有关账户，配置专职保管、出纳员，会计。

（2）项目部固定资产的购置，需由项目经理部提出书面购置申请报告（内容包括名称、数量、询价情况、购置原因等），经公司总经理批准后方可购置，所购置的固定资产必须到公司财务部报账，记入公司固定资产台账。

（3）固定资产报废或出售由项目部书面报告公司，由总经理同意方可办理，出售或清理后的资金上缴公司财务部。

（4）各项目部之间固定资产的调拨，不论有偿或无偿，都需总经理同意，由总经理签发调拨单，各项目部同时应结转资产、资金账卡。

二、内部审计制度

1.公司对项目部每年进行两次以上财务审计，项目中间一次，项目结束一次，也可以对具体事项进行专门审计。

2.审计人员由项目总经理、财务总监、综合办主任组成。

审计组代表总经理进行工作，各项目部应持正确态度积极配合审计工作。

3.每次审计结束后，审计组应将审计结论写成审计报告上报总经理。

4.对审计出的问题，根据事情性质，严重程度，提交总经理办公会决定处理方案。

第八节、财务纪律

财务人员应加强学习，提高政治思想和业务素质，自觉遵守和执行《中华人民共和国会计法》和有关财经法规，积极为经营管理服务，成绩显著者公司给予表扬和奖励；

对工作失职造成不良后果的给予必要的处罚。

一、出现下列情况之一地对财务人员予以警告并扣本人1个月工资。

1.超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的。

2.用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。

3.未经批准，擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。

4.利用账户为其他单位和个人进行套取现金的。

5.将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行的。

6.其他较严重违反财务管理办法的。

二、出现下列情况之一财务人员应予解聘。

1.违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。

2.拒绝提供或提交虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的。

3.伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账簿的。

4.使用职务便利，虚报、冒领、收取贿赂的。

5.弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款的。

6.在工作范围内发生严重失误或者玩忽职守，造成公司经济损失的。

7.有其他渎职行为和严重错误的。

二十三、机械部管理制度第一节、总则

在项目作业中，机械是完成项目任务的重要工具，是确保作业质量，加快作业进度的关键，是提高经济效益、改善劳动条件的主要手段。

因此，管、用、养在项目作业中有着极其重要的作用。

这就要求所有公司员工端正态度，对机械管理工作给予大力支持和足够重视。

处理好管、用、养之间的关系，改变重用轻管、只用不养、不坏不修、抢任务拼机械的错误做法。

因此，要加强管理、定期保养、合理使用、延长机械寿命、减少磨损，尽可能使机械经常处于完好状态，从而产生较大的经济效益。

一、公司内部所有的机械产权归公司所有，由机械部统一管理，根据项目部、使用单位作业任务情况进行统一调度。

二、合理选配机械，做好现有机械的挖潜改造和更新工作，使机械与作业配套，充分发挥机械优势，提高经济效益，不断提高机械化作业水平和机械化先进程度。

三、加强对操作人员的业务培训，提高业务技能，力争做到安全意识强，质量意识强，遵纪守法，争当爱岗敬业的机械手。

四、对派到作业区域的机械要经常检查，督促其加强维护保养，合理使用，做好相互协调工作。

五、机械三级以上的维修或大修工作由机械部统一安排、实施；

三级以下的维修保养由使用单位或项目部自行组织安排，将维修保养的相关记录上报机械部存档。

六、机械分配到使用单位或项目部后，本部门的机械负责人要每日将机械运行记录、维修保养、维修用料及消耗统计，于月底将报表交于机械部，要反映出机械的完好状况。

第二节、机械部岗位职责

一、机械部人员岗位职责

1、机械部主管的岗位职责

（1）认真贯彻执行国家和公司颁发的关于机械管理的方针政策、规章制度，带领部门员工完成公司下达的各项经济技术指标和作业任务。

（2）结合本部门具体情况，制定机械管理实施细则，做好机械安全运行工作，监督使用单位对机械的合理使用和保养维修。

（3）负责办理公司下达的机械及部件的购置计