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出纳的月度工作总结报告5篇

出纳的月度工作总结报告篇1

时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失

误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，

花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得

益于领导以及前辈的悉心帮助。

出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事务，我也犯了一些失误：刚

开始在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统

不熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间。其次在发工资的时候，业务员账

号数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。

期间有碰到不懂的地方不会操作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每一次

差错中吸取经验教训，就能积累更多。不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我

有信心做好本职工作，也相信我会不断进步。

在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：

1、填写银行存款日记账和现金日记账

2、填写资金结存日报

3、办理各项收付款业务

4、备用金的支付和弥补

5、保管现金以及各重要凭证

6、与银行沟通办理货币业务

7、填制日报、周报和月报，月末对账

基本上每日的工作流程为：

8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账明细编

制资金日报表，发总监。

9:00-12:00

(1)根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：根据付款要求将做好的支票、

电汇等凭证交总监签字及盖。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。

(2)收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过SS系统打印收款收据，使银行已收的

单据企业及时入账

1:00-3:00去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要及时存银行，

不得“坐支”。

3:00-4:00银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。

4:00-5:00将当日收款通过Pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表，现金

盘点，确保账实相符。

此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术服务费的支付，

各项税金的支付，还有工资奖金，必须对每一个数据负责，做到细心严谨。另外现金流量的

编制还有些不太熟悉，需要进一步的学习和探究。

我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会积极学习

公司各项业务和财务知识，充实自我，为公司做一点绵薄之力，至少不犯错。总之，这段时

间的工作是愉快的，充满收获的，能感觉到办公室整个良好的工作氛围，最后非常感谢领导

和各位同事对我这个新人的耐心指导。

出纳的月度工作总结报告篇2

紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不

觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的

总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。

第一周：

1.登记现金日记账和银行存款日记账。

2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。

3.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有

款项打到我公司对公账户。

4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31

日余额后结出余额。

5.按照发票ic卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。

6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，

到账后通知财务人员。

7.汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。

第二周：

1.外出到国税办理发票红字认证

2.到公司对公银行柜台办理转存业务

3.登记现金日记账和银行存款日记账。

4.查询网上银行进账情况

5.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有

款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款情况

6.填制资金日报表格

7.外出购买梦想鹏飞专用发票

8.支付七里渠项目的费用。

第三周