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出纳工作总结范文（精选12篇）

出纳篇1

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，，在20_年中，在领导及同

事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思

想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结

如下：

一、日常工作

1、收费

2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳

帐，由会计员审核签名

3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙

砖费、内部卖废品费)

4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是

否到帐，出纳的工作总结。

5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农

村信用社)

6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现

金，工作总结《出纳的工作总结》。

7、登手工银行日记账及现金日记账。

8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。

9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业

主交的管理费来设置使用日期)

10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员

工的帐号与金额，开支票在银行转帐。

11、每个星期五准备备用金退装修按金

12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计

缴费户数。

二、工作中遇到的问题

2、在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或

是解决问题的方法。

三、总结的目的

回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里

我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作

效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼

搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员

工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生

活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚

的表示感谢!

出纳工作总结范文篇2

加入公司已经三个多月了，在公司和财务处领导及同事的帮助和

指导下我已初步了解了公司财务方面的一些基础知识和基本操作，经

过这一段时间的学习使我更一步加深了对理论知识的认识，更使我感

受到了实践的重要性和自身的不足。所以，要想完成好以后的工作必

须从现在开始刻苦实践，虚心学习。以下是我对三个月试用期的一个

小结。

一、实习主要内容

1、办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。

2、负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支票的签发。

3、电算化填制银行收款、银行付款凭证。

4、登记银行日记手工账，并及时与银行对账

二、失

回顾三个月的出纳工作，让我感觉到了我的很多不足之处，将实

践想的过于简单，所以操作过程中显得有些眼高手低，产生了许多不

必要的麻烦，总结如下：

1、开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书

法功底实在是太弱了，终于把支票内容写工整了，盖银行预留印鉴时

也是一门技巧，印鉴重压、重影现象都会被银行退票，从而耽误工作。

2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与附件张数

忘记改写。

3、登记银行日记手工账，不能及时与银行对账。

三、得

1、严格按照财务制度的要求，办理银行收付款业务，以及支票的

填写、签发，认识到了财务工作的严格性、规范性。

2、学习并操作用友会计软件系统，将书本与实践有效的结合起来。

3、根据记账凭证登记明细账，并学会了编制发生额及余额表。

4、学会了如何与同事们友好相处，及时完成领导交给的其他任务。

四、对公司的认识

对于公司大家有目共睹自，从接手以来，在管理方面实行了人性

化的管理理念，即“人为本，德治企，共和谐”。并且先后推行了6S、

竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理办法，提高了公司的管理质量

和秩序。在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有喜必报、

有丧必悼等一系列措施，加强了同事与同事之间，员工与公司之间的

和谐，也让我深深的感受到了公司对员工的关怀。

要作为一个合格的出纳必须具备以下的基本要求：一、学习、了

解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

二、出纳人员要恪守