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出纳个人季度工作总结

出纳个人季度工作总结9篇

出纳个人季度工作总结1

随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20xx年的工作以予

在20xx年中更好的发现自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年

里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自

己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很

大的提升，xx年的工作做出以下总结；

一、工作总结：

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常

的开支。

2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和

自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部

出纳进行核实。

3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。

对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，

及时收回现金存入银行。

4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有

关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一

天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人

及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

6、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工

工资和其它应发放的经费发放工作。

7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付

差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金

日记账与总账。

8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终

前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、20xx年的工作计划

1、吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的

工作。

2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务

水平和知识技能。

4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

5、完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所

学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不

懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我

的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

出纳个人季度工作总结2

本人自调到××信用社工作以来，在社领导和同事的关心支持下，

能够自觉遵守国家的各项金融政策法规，严格执行上级下达的各项任

务，认真履行岗位职责，努力完成本职工作。现将一年来的工作情况

汇报如下：

一、加强理论学习，提高自身综合素质。

一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联

社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的

人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工

作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、

爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，

全身心地投入工作；能够牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把

文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广

大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人；

能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，

并在实际工作中加以运用；在业余时间，自学本科课程，参加远程教

育考试，为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。

二、恪守规章制度，履行岗位职责。

在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”

的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收

入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，确保现金库存簿与

实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真

办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、

挑净、捆紧，盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。

严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进

同出。

三、增强防范意识，落实“三防一保”。

安全保卫方面。一年