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2024银行出纳工作计划范文

在酒店财务出纳工作的这段时间里，发现了自已存在的一些问

题，为了更好的解决这些问题，做出____年工作计划。在以前的工作

中，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安

排，造成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，

同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在保密工作当中，

由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将

三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做

太多的无用功。具体工作计划如下：

1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情况制定工

作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。

2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详

细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于

备忘，为以后的工作开展作好准备！

3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周

一盘点，并且生成表格。对于一般原料注

注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以

保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作

的衔接。

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4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是

整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存

表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗

5、当月计划如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。同

时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料使用情。防止原料的

不正常损失，截流成本降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛利，实现

原材料价值的最大化。

6、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在

厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原

料的质量。

7、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原

材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技

术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。

8、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出

书面汇报，并计算出毛利率！以保证餐饮产品的毛利率不低于百分之

五十。

以上就是本人的工作计划，新年的工作将围绕这几个关键点展

开，也希望在新的一年财务部能够圆满完

成工作任务！

作为酒店出纳，我在收付，反映，监督，管理四个方面尽到了应

尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学

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习掌握财务知识，顺利完成了工作。为了在新的一年能够做的更好，

特制定了____年工作计划如下：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账

目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单

做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经

费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人，验收人，

审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货

工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

二、加强专业能力和综合素质

1、掌握“现金管理条例”，“银行结算制度”，严格执行“现金

管理条例”，“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理

借款和各项费用的报销，应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有

权分轻重缓急支付各项支出。

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存

现金，不得浮存账外现金。

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3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”

或“付讫”戳记，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

4、逐笔序时登记现金日记账，银行存款日记账，做到日清月结，

并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。

每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币

资金变动情况月汇总表”。