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应付账款岗位职责概述

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第一章：应付账款岗位职责：应付账款

1.从供应商或部门获得发票后，首先检查发票的形式合法性，然后检

查发票的票面信息是否与U8系统中的专用发票和入库单的信息一致

(如商品名称、单价、金额等)。)

2.做好采购发票的结算和审核工作，按相关内容填制凭证；

3.审核付款单并进行相应的会计处理；

4.进行增值税发票的认证和抵扣，确保当月可抵扣进项税额与网上认

证的可抵扣税额一致；下月初，将打印上月认证的输入，装订保存；

5.批准付款申请表，确保相关付款得到正确批准并及时准确支付；

6.筹款项目付款和发票的特殊处理；

7.负责审核、监督和控制采购单价和各项费用的真实情况；

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8.不定期与供应商进行对账，确保公司的应付账款正确无误；

9.核销采购发票和付款单据，建立付款和应付款核销记录，加强当期

付款管理；分析应付款的账龄和还款情况；

10.其他款项的核算，如手续费、保函等。

第二章：应付账款岗位职责：应付账款

1.负责管理、录入、指导和跟踪应付账款的执行情况；

2.会同有关部门制定应付款和预付款的核算和管理办法；

3.处理应付款和预付款的结算；

4.负责应付款和预付款的核算；

5.及时在企业资源规划系统中生成与应付和预付款相关的凭证，并与

采购部进行沟通

付款和预付款的对账，以确保应付账款一致。

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6.分析应付款的账龄和还款情况；

7.负责监督入库、入库签字手续是否齐全，及时处理问题；

8.负责审核、监督和控制采购单价和各项费用的真实情况

系统；

9.负责审核沈阳地区的应付、预付和费用账单；

10.每月15日前，向总经理和财务总监提交上月的应付账款清单

每人一份；

11、严格审核税目发票，确保增值税和普通发票一致

合法性，认真保管，统计录入发票，及时认证；下个月初，上个月认

证的输入会被绑定保存；

12、根据国家《税收条例》和《会计准则》合理编制对外会计凭证

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并登记相关账簿；制证登记账簿前审核相关原始凭证；

13.负责发票标题和支票收款标题的审核和控制，并处理一些特殊票

据

保证会计核算合理合法(特殊情况下无法做到的，需与总经理讨论并

取得总经理书面同意)；

14.配合年检业务、税务、组织机构代码证等证照；

15、根据税法要求及时编制企业所得税、增值税等国家纳税申报表

国家税务要求的表格及各种报表；

16.每月定期召开税务会议，掌握和传达新的税收政策；

17、每月综合分析纳税、纳税情况，提出合理化建议；

18.每月8日前完成税务关账工作，并提交财务主管审核；

19、负责每月及时装订和整理凭证，在每年年初将上一年的账簿从

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在软件里打印出来，装订成册；

20.配合财务主管做好审计工作；

21.负责保管本年度凭证册、发票存根等原始档案；次年

当初税务凭证和内部凭证分别交给财务主管和康平会计事务所。

22、公司的财务数据必须保密，由总经理认真完成

5.及时在ERP中生成与应付及预付款项相关的凭证，并与采购部对

帐，确保应付账款一致；6.分析应付款的账龄和还款情况；

7.负责监督入库、入库签字手续是否齐全，及时处理问题；8.负责审

核、监督和控制采购单价和各项费用的真实情况；

9.负责审核沈阳地区的应付、预付和费用账单；

10.每月15日前，将上月的应付账款清单提交给总经理和财务主管。

11.严格审核所有税目发票，确保增值税和普通发票的合法性，认真

保管和清点进项发票，以便及时认证；下个月初，上个月认证的输入

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