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财务制度报销时限

为规范公司内部报销流程，提高财务管理效率，制定本财务制度，规定报销时限的相关规

定。

一、报销时限的定义

报销时限是指员工在发生费用后，需要在规定的时间内将费用报销申请提交给财务部门进

行审核和核销的时间期限。报销时限的设立旨在鼓励员工及时报销费用，防止费用长时间

滞留，影响公司财务流转。

二、报销时限的执行范围

本报销时限适用于公司所有员工在公司业务范围内发生费用的报销申请。具体包括但不限

于差旅费、办公用品费、业务招待费等各类费用。

三、报销时限的规定

1.日常费用报销时限：公司规定，员工发生日常费用后，需要在费用发生日起7个工作日

内提交报销申请。超过时限未报销的费用将不予核销。

2.差旅费用报销时限：员工出差后需在出差结束后的5个工作日内提交差旅费用报销申请。

若出差跨月，需在当月最后一个工作日前完成报销申请。

3.业务招待费用报销时限：员工进行业务招待活动后，在活动结束后的3个工作日内提交

招待费用报销申请。

4.其他费用报销时限：对于其他特殊费用，员工需在费用发生后的7个工作日内提交报销

申请。具体时限根据费用性质和金额大小灵活调整。

四、报销时限的延期申请

1.员工如遇特殊情况无法在规定时限内完成费用报销，可提出书面申请延期。申请需注明

延期原因、预计报销时间及相关证明，并经部门主管审批后提交财务部门审批。

2.财务部门将根据实际情况审批员工的报销时限延期申请，原则上不得超过规定时限的

50%。

五、报销时限的监督与评定

1.财务部门将定期对员工的报销时限执行情况进行监督，发现超时未报销的费用将进行警

告处罚。

2.对于长期未报销费用的员工，财务部门将依据公司制度采取相应的奖惩措施。

六、报销时限执行细则调整

1.公司有权根据实际情况对报销时限执行细则进行调整，需提前通知全体员工，并在公司

内部网站进行公示。

2.员工如对报销时限的调整有异议，可向财务部门提出意见并进行沟通协商，最终以公司

的决策为准。

七、附则

1.本财务制度自发布之日起正式执行，适用于公司所有员工。

2.对于公司员工违反报销时限规定的行为，将依据公司制度给予相应的处罚。

3.员工应当严格遵守公司的财务管理制度，确保报销时限的执行，以维护公司财务纪律和

秩序。

本财务制度所列内容为公司对报销时限的管理规定，望各部门员工认真执行，共同提高公

司财务管理效率，确保公司财务健康稳定发展。