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开放式基金业务数据交换协议书7篇

篇1

甲方：XXXX（以下简称甲方）

乙方：XXXX（以下简称乙方）

鉴于甲乙双方同意开展开放式基金业务数据交换，为明确双方的权利和义务，达成如下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲乙双方在开放式基金业务数据交换方面的权利和义务，确保数据交换的顺利进行，为双方提供安全、高效、便捷的数据交换服务。

二、数据交换范围

1.基金投资信息：包括基金投资品种、投资金额、投资时间等。

2.基金交易信息：包括基金交易明细、交易时间、交易金额等。

3.基金净值信息：包括基金每日净值、历史净值等。

4.基金公告信息：包括基金发布的重要公告、新闻稿等。

5.其他相关信息：包括基金相关的其他重要信息和数据。

三、数据交换方式

1.甲方应按照本协议规定的数据格式和标准，向乙方提供相关数据。

2.乙方应按照本协议规定的数据格式和标准，接收和解析甲方提供的数据。

3.数据交换应保证实时性、准确性和完整性。

4.甲方和乙方应共同建立数据交换的沟通机制，确保数据交换的顺利进行。

四、权利义务

1.甲方权利：

（1）甲方有权要求乙方按照本协议规定的数据格式和标准进行数据交换。

（2）甲方有权要求乙方保证数据交换的实时性、准确性和完整性。

（3）甲方有权要求乙方提供必要的技术支持和协助。

2.甲方义务：

（1）甲方应保证提供的数据符合本协议规定的数据格式和标准。

（2）甲方应保证提供的数据是准确和完整的。

（3）甲方应按时向乙方提供相关数据。

3.乙方权利：

（1）乙方有权要求甲方按照本协议规定的数据格式和标准进行数据交换。

（2）乙方有权要求甲方保证数据交换的实时性、准确性和完整性。

（3）乙方有权要求甲方提供必要的技术支持和协助。

4.乙方义务：

（1）乙方应保证接收和解析的数据符合本协议规定的数据格式和标准。

（2）乙方应保证接收和解析的数据是准确和完整的。

（3）乙方应按时接收和解析相关数据。

五、违约责任

1.甲方和乙方应本着友好协商的原则解决在数据交换过程中遇到的问题和争议。

2.如因甲方或乙方的原因导致数据交换未能顺利进行，违约方应承担相应的违约责任。

3.如因甲方或乙方的原因导致数据丢失、损坏或泄露，违约方应承担相应的赔偿责任。

六、协议生效与终止

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2.本协议生效后，双方应认真履行本协议规定的权利和义务。如需对本协议进行修改或补充，应协商一致并签订书面协议。

3.本协议终止时，双方应友好协商处理相关事宜，确保数据交换的顺利进行。具体终止事宜可另行签订书面协议。

七、其他约定事项

1.甲方和乙方应妥善保管与数据交换相关的信息和资料，确保信息的安全性和完整性。未经对方书面同意，任何一方不得将相关信息和资料泄露给第三方。否则，应承担相应的法律责任。

2.甲方和乙方应积极配合，共同推动开放式基金业务数据交换的顺利进行。如遇重大问题或紧急事件，应及时向对方通报情况并共同协商解决。

篇2

本协议书由以下双方签订：

甲方：XXXX基金管理有限公司

地址：XXXXXX

法定代表人：XXXXXX

乙方：XXXX银行股份有限公司

地址：XXXXXX

法定代表人：XXXXXX

鉴于甲方是从事开放式基金管理业务的公司，乙方是经中国证监会批准的商业银行，双方同意建立开放式基金业务数据交换关系，以便更好地为客户提供服务。现双方在平等互利、协商一致的基础上，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规，达成如下协议：

一、定义与释义

1.开放式基金：指甲方管理和运作的开放式基金。

2.数据交换：指双方通过约定的方式，相互交换开放式基金相关的业务数据。

3.工作日：指除法定节假日和乙方休息日外的其他日期。

4.资金清算：指乙方根据甲方发送的指令，完成开放式基金份额的申购、赎回等资金的清算。

二、合作内容

1.数据交换内容：双方需交换的数据包括但不限于开放式基金的申购、赎回、份额变动、交易对账等业务数据。

2.数据交换方式：双方通过约定的系统平台进行数据交换，确保数据的安全性和稳定性。甲方需将相关数据发送至乙方指定系统，乙方需将处理后的数据回传至甲方指定系统。

3.数据交换时间：双方需在工作日内完成数据交换，确保