金蝶k3供应链与实际成本结账流程.pdfVIP

金蝶k/3供给链及实际本钱结账流程

财务物流结账前首先需要各部门检查自己日常操作的业务是否都录入完毕，

必须都经过审核否那么结账时提示错误。

一、供给链模块结账

1、检查

1〕检查的模块有采购管理、销售管理、仓存管理、应付款、应收款管理等。

2〕所有单据必须要审核〔包括库存单据、发票、收付款单据〕

3〕外购入库单和采购发票要互相勾稽、核算

4〕销售出库单和销售发票要互相勾稽、核算

2、材料入库核算

1〕外购入库核算

位置：供给链存货核算入库核算外购入库核算

操作：翻开外购入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货

发票序事簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可。然后

退出外购入库核算界面。

本核算只处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单，发票未到的外购

入库单须在估价入账模块进展暂估处理

目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中,且如果暂估

差额方式为单到冲回，那么自动冲回上月的暂估单据。

核算发票对应的入库单可能分为2种可能

Ø本期单据，没有暂估，系统根据采购发票和费用发票的金额反填外购入

库单本钱

Ø入库单已经暂估，上期的单据已生成凭证，单据上的金额不允许刷新。

使用单到冲回的方式，系统会自动生成冲回红字单据，并生成新的蓝字单

据，该红、蓝字外购入库单自动置为已经审核和已经钩稽标志。

生成凭证：上月暂估入库单生成凭证：借存货贷应付暂估款

本月正常的发票生成凭证：借存货贷应付账款

本月暂估入库单生成凭证：借存货贷应付暂估款

本月冲回上月暂估单生成凭证：借存货〔红〕贷暂估〔红〕

本月冲上月的发票生成凭证：借存货贷应付暂估款

举例：12月入库金额为240元,1月来发票为300元，

1月钩稽核算后生成两张入库单据为-240和300单据。

12月外购入库暂估凭证为借存货240贷应付暂估款240

1月冲回外购入库暂估凭证借存货-240贷应付暂估款-240

1月采购发票生成凭证借存货300贷应付账款300

注：冲回上月外购入库单生成凭证时可以过滤单据号包含R1为条件

2〕存货估价入账核算

位置：供给链存货核算入库核算存货估价入账

操作：翻开存货估价入账核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入

暂估入库序事簿，然后看一下单价与金额是否已经填写了，如果都已经填写了，

直接退出序事簿界面就可以了，如果没有填写，手工双击翻开该单据，然后将单

价与金额填写后保存单据，关闭单据，

目的：主要是为了本期外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当

中。

3、材料出库核算

1〕材料出库核算

位置：供给链存货核算出库核算材料出库核算

操作：翻开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择

上面的结转本期所有物料，产品属性是外购件

然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转

有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，

然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完

成，即核算完成。如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告

目的：主要用来核算材料〔物料属性为外购类的物料〕出库本钱。一般这里主要

是对应生产领料、其他出库单、委外出库单的。

4、拆卸核算

1〕其他入库核算〔拆卸核算〕

位置：供给链存货核算入库核算其他入库核算

操作：翻开其他入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入其他

入库序事簿，然后直接点击单据，查询是否录入拆卸本钱拆卸比例。然后点击核

算，将其他出库单本钱分配到其他入库单中。

目的：主要是为了将