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财务共享实训报告三篇

财务共享实训报告一篇

今年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领

导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作

目标，按照公司年初工作会议认真践行”价值管理’理念，以精细化

管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思

想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项

工作任务。现对上半年工作总结如下。

一、认真做好财务的日常工作

上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做

好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度

财务快报、清欠报表、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总

会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，

对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部

归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，基本完成备用

金的清理工作。

二、做好企业费用预算管理

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具

体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人

头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用

情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成

分析报告，作好事中费用控制和总结。

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三、做好公司资金的调度工作

进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管

理工作。建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。通过

每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司

审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检

查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属

单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。合理布局存量资金结

构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑

等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。积极与上级对接借款和

缓缴上缴款项，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的

资金保证。

四、财务管理制度修订工作

按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台

帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。进

一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和

应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、

历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。通过完善财务管理

手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏

差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

下半年我们会加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加

强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管

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理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。

财务共享实训报告二篇

时间如梭，转眼间20xx年的上半年就已经过去，回首望，今年

上半年在公司领导以及同事的帮助合作下完成了以前的月度的拖欠

账务，也在部门领导的正确指导下顺利的完成了今年上半年的财务工

作。在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费

用的控管、成本、费用的核算以及对下属各公司的财务制度的完善、

紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为

了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年上半年的个人工作

做以下总结：

一、费用的规范管理

严格按照内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费

用，差旅费、业务招待费根据不同的职务进行定额补助，填制费用单

据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的

核算到每个部门，为方便下半年做财务预算时核定每个部门的各种费

用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。

二、会计的基础工作

规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账

实是否相符。强化会计档案的管理，使公司内部上传下达的每一份文

件都逐一装订成册，以便日后备查等。按规定时间及要求完成各项本

职工作情况。每月积极配合领导完成了领导安排的其他工作。维护财

务部内部的电脑