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财务职责及工作内容（通用15篇）

财务职责及工作内容篇1

1、能独立做账，熟悉税务申报和帐务处理;

2、负责经销商提成与市场人员工资的核算，以及日常收支的管理

和核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、

准确性;

4、负责记账凭证的编号、装订，财务相关资料的保存、归档，以

及开具各项票据;

5、具有较为全面的财务知识、财务管理经验，了解国家税法、社

保等相关知识;

6、根据公司经营状况进行全面的税务筹划工作;向公司管理层提

供各项财务报告和必要的财务分析;

7、对公司财务制度的完善和更新提出自己合理化的建议。

财务职责及工作内容篇2

1、熟悉用友财务软件，制作及审核会计凭证;

2、审核各项目成本结算、登记各项目成本台帐;

3、会计核算，上报财务报表;

4、税务核算，登记发票台帐及税务申报;

5、定期核对并清理上下游往来帐;

6、配合完成内审及外审工作.

财务职责及工作内容篇3

1、依据公司财务制度及会计准则，开展各项业务过程财务管理，

监控并规避产品及流程中的财务风险;

2、为业务前线提供财务专业支持服务，并提供财税建议;

3、开展业务核算及核查、管理会计记录、财务分析等活动，如实

反映经营财务成果。

财务职责及工作内容篇4

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结

算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

主要工作职责有：

第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性

和合法性。

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭

证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相

符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用

报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支

项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账

凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、

工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折

叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编

制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及

时准确，不得无故延误。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款帐，并做到日清月结，

月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长

期欠款。

第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及

稽核工作和会计档案保管工作。

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要

负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，

认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交

他人。

第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，

不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，

有计划的领取和支付现金。

第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇

报收款情况。

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期

上缴各种完整的原始凭证。

第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。

对超现金支付的款项，一律以支票支付。

2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方

可进行收付款。

3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银

行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制

认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正

确，并做好记录。

4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘

存库存现金。收进支票及时准确入帐