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投资银行文化产业投资基金合同

甲方（投资银行）：

公司名称：[投资银行名称]

法定代表人：[甲方法人代表姓名]

地址：[银行地址]

联系电话：[联系电话]

统一社会信用代码：[代码]

乙方（基金管理公司）：

公司名称：[基金管理公司名称]

法定代表人：[乙方法人代表姓名]

地址：[公司地址]

联系电话：[联系电话]

统一社会信用代码：[代码]

鉴于甲方在金融投资领域具有丰富的经验、广泛的客户资源和雄厚的资金实力，乙方在基金管理方面拥有专业的团队、成熟的管理经验和良好的业绩记录，双方为共同发起设立文化产业投资基金，以促进文化产业的发展，依据《中华人民共和国民法典》、《证券投资基金法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下合同：

一、基金基本信息

1.基金名称：[文化产业投资基金具体名称]

2.基金类型：[封闭式/开放式]

3.基金规模：人民币[X]元（大写：[大写金额]），其中甲方认购金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]），其他投资者认购金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

4.基金存续期限：自基金成立之日起[X]年，经基金份额持有人大会决议通过，并报相关监管部门备案后，可适当延长或缩短存续期限。

5.基金投资目标：主要投资于文化产业领域内具有创新性、成长性和高潜力的企业或项目，包括但不限于影视制作、动漫游戏、文化旅游、数字文化、创意设计等细分行业，通过资本运作和增值服务，实现基金资产的保值增值，并推动文化产业的繁荣发展。

6.基金投资策略：采取多元化的投资策略，包括但不限于股权投资、可转债投资、并购投资等，根据不同的投资阶段和项目特点，灵活运用多种投资工具和手段，分散投资风险，提高投资收益。同时，注重对被投资企业的投后管理和增值服务，协助企业完善公司治理结构、提升运营管理水平、拓展市场渠道、对接资本市场等，促进企业快速成长。

二、基金的设立与募集

1.基金的设立

双方同意共同发起设立本文化产业投资基金，并按照相关法律法规和监管要求，完成基金的注册登记、备案等设立手续。

乙方作为基金管理人，负责基金的日常运营管理工作，包括但不限于基金的募集、投资决策、投后管理、风险管理、信息披露等。甲方作为基金的主要投资者之一，有权对基金的运营管理进行监督，并享有相应的知情权和参与权。

2.基金的募集

基金的募集期限为自本合同签订之日起至[募集截止日期]止。在募集期限内，乙方负责向合格投资者募集资金，甲方应积极协助乙方进行募集工作，利用自身的资源和渠道，为基金的募集提供支持和帮助。

基金的认购起点为人民币[X]元（大写：[大写金额]），投资者应以货币资金形式认购基金份额。基金份额的认购价格为每份人民币1元。

乙方应在募集期限届满后的[X]个工作日内，对募集资金进行验资，并聘请具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。如募集资金未达到基金规模的最低要求，本基金不能成立，乙方应在[X]个工作日内将已募集资金及利息退还给投资者，并承担相应的费用和损失。

三、基金的投资运作

1.投资决策委员会

设立基金投资决策委员会，作为基金投资决策的最高机构。投资决策委员会由[X]名委员组成，其中甲方委派[X]名委员，乙方委派[X]名委员，其余委员由双方共同协商确定。投资决策委员会的决议须经全体委员的[X]%以上通过方为有效。

投资决策委员会的主要职责包括：审议基金的投资策略、投资计划、投资项目、退出方案等重大事项；监督基金管理人的投资运作行为，确保基金的投资活动符合法律法规和基金合同的规定；对基金管理人的投资业绩进行评估和考核等。

2.投资范围与限制

基金的投资范围主要为文化产业领域内的未上市企业股权、上市公司非公开发行的股票、可转债、优先股等权益类资产，以及与文化产业相关的其他金融产品或资产。

基金的投资限制包括但不限于：投资于一家企业的股权比例不得超过该企业总股本的[X]%；不得投资于承担无限责任的企业；不得从事证券信用交易；不得投资于不符合国家产业政策、环保政策和法律法规规定的企业或项目等。

3.投资流程

项目筛选：乙方负责对文化产业领域内的投资项目进行广泛的市场调研和筛选，建立项目储备库，并定期向投资决策委员会汇报项目进展情况。

项目立项：对于拟投资的项目，乙方应进行初步的尽职调查和分析评估，并编制项目立项报告提交投资决策委员会审议。投资决策委员会经审议通过后，项目正式立项。

尽职调查：乙方组织专业团队对已立项的项目进行深入的尽职调查，包括但不限于企业的财务状况、经营业绩、市场竞争力、法律合规情况、团队管理等方面，并形成尽职调查报告。

投资决策：乙方根据尽职调查报告，编制投资建议书提