109项目物资管理规定.docVIP

华兴玻璃集团有限公司

HUAXINGGLASSCONGLOMERATECO.,LTD.

文件编号

HX/AM-109

版本/版次

B/0

文件类别

管理规范

生效日期

2011年11月18日

文件名称

项目物资管理规定

页数

第PAGE5页共5页

PAGE0

华兴玻璃集团有限公司

HUAXINGGLASSCONGLOMERATECO.,LTD.

HX/AM-109

项目物资管理规定

分发号：

版本：B/0版

编制：符进星陈广德日期：2011-11-15

审核：吴立安日期：2011-11-15

复核：罗亿军日期：2011-11-16

批准：黄国雄日期：2011-11-17

2011-11-17发布2011-11-18实施

华兴玻璃集团有限公司发布

１．目的

对项目物资的申购、收货、存放、发货、调拨各个环节实施有效管理，提高物资流转效率，保证项目的正常运行。

适用范围

适用于技术中心负责项目的物资管理。

术语和定义

项目物资是指技术中心负责的项目中所使用到的设备或物料。

职责

4.1技术中心负责项目物资库存量的控制管理；

4.2技术中心综合部物资管理专员负责物资调拨的管理，负责跟踪各项目物资的到位，及所有分公司项目物资的统筹管理；

4.3技术中心设计工程师负责对项目物资需求提出申请，参与设备及其配套设施、耐火材料、钢材的验收及制定项目剩余物资的使用计划；

4.4属地生产公司人事行政部（仓储部门）负责对项目物资的收、发、存进行管理，并协助技术中心综合部物资管理专员完成每月相应报表的提报工作及库存管理工作；

4.5财务部门负责对库存报表准确性的监督，办理项目结算；

4.6采购中心负责对项目物资是否扣减库存进行审核；

4.7技术中心负责本文件归口管理。

审批权限表

申请人

采购中心

经理

总监

技术中心总经理

生产公司总经理

主管副总裁

总裁

常规物料申购

（非固定资产）

申请

审核是否扣减库存

审核

审批

-

-

-

-

固定资产申购

申请

审核是否扣减库存

审核

复核

复核

-

审批（5万元以内）

审批（5万元以上）

物资调拨

（项目物资）

申请

-

审核

审批（非固定资产）

-

-

-

-

物资调拨

（生产物资）

申请

-

审核

复核

审批

审批（调出）

-

-

项目物资报废

申请

审核

复核

复核

财务中心总经理复核

审批（5万元以内）

审批（5万元以上）

5.管理内容

序号

流程

职责单位/人

参考文件与说明

使用表单

1

项目物资需求清单的提出

项目物资需求清单的提出

项目物资库存的消减（调拨）

项目物资库存的消减（调拨）

项目物资需求表的输出

项目物资需求表的输出

项目物资采购申请及审核

项目物资采购申请及审核

项目物资采购审批

项目物资采购审批

项目物资采购

项目物资采购

项目物资跟踪

项目物资跟踪

项目物资仓储管理

项目物资仓储管理

1、设计工程师

2、子项目负责人

1.1设计工程师根据各自负责项目的设计要求，在设计图纸/方案获批后提出物料需求清单（含正常施工耗料），按（表一）格式提报。

1.2设计工程师根据材料需求清单，查找相对应的物料编码；没有编码的按“物料主数据新增流程”申请物料编码。

1.3设计工程师在SAP中录入相应的材料需求表（注：固定资产与非固定资产需分开录入）

1.4施工现场的零星材料（劳保用品、耗材、工具）需求，由各子项目负责人提出，项目经理审批。

1、物料需求清单（表一）

2

1、设计工程师

2、物资管理专员

3、仓管员

2.1设计工程师根据物料需求清单,查看非当地生产公司库存项目物资的信息,对于满足调拨条件的物料与分公司仓管员确认相应库存实物并提出调拨申请单交物资管理专员;

2.2物资管理专员根据设计工程师提出的调拨申请单进行审核,对符合调拨要求的申请单,办理调拨手续;

2.3调出分公司仓管员在接收项目物资调拨通知后,在规定的时间内按流程办理好相应的发货手续,并安排打包工作及装车发运工作;

2.4调入分公司收到调拨的项目物资后,在1个工作日内完成入库手续的办理;

2.5项目物资调拨必须满足以下条件之一

A、调拨分公司间的距离小于80公里；

B、调拨物料的总金额大于2万元，且总金额超过运输费用的3培以上；

注：其它特殊原因调拨，需经技