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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
投资级债券质抵融资合同（2024年版）版
本合同目录一览
1.定义与术语解释
1.1投资级债券
1.2质抵融资
1.3合同双方
1.4债券持有人在册情况
1.5质权设立
1.6质权实现
1.7融资用途
1.8融资期限
1.9融资利率
1.10还款方式
1.11违约责任
1.12争议解决方式
1.13合同的生效、变更与解除
1.14合同的终止与违约
第一部分：合同如下：
第一条定义与术语解释
1.1投资级债券
本合同所称投资级债券，是指符合中国证监会规定的投资级债券评级标准，具有较低违约风险，可用于融资的债券。
1.2质抵融资
质抵融资是指债券持有人将其持有的投资级债券，向融资方提供质押担保，以此获得融资的一种方式。
1.3合同双方
1.4债券持有人在册情况
甲方须保证其在册持有的投资级债券，权属清晰，无任何权利瑕疵，且未被任何法院冻结或设定质权。
1.5质权设立
甲方将其在册持有的投资级债券，以乙方向甲方提供的融资为条件，设立质权。质权设立自甲方将债券交付给乙方时生效。
1.6质权实现
质权实现的条件如下：
（1）甲方未按约定履行还款义务；
（2）甲方发生丧失偿债能力的情形；
（3）甲方违反本合同的其他约定，致使乙方权益受到严重损害。
1.7融资用途
甲方承诺，所获得的融资资金，将用于合法、合规的生产经营活动，不得用于违法、违规事项。
1.8融资期限
本合同项下的融资期限为____年，自甲方获得融资之日起计算。
1.9融资利率
本合同项下的融资利率为____%。
1.10还款方式
甲方的还款方式如下：
（1）按季度还款；
（2）每季度还款金额为融资总额的____%；
（3）甲方应在每季度的第一交易日，将应还本金及利息支付给乙方。
1.11违约责任
甲方未按约定履行还款义务的，应向乙方支付违约金，违约金为本金总额的____%。
1.12争议解决方式
本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
1.13合同的生效、变更与解除
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同的变更或解除，应经双方协商一致，并书面确认。
1.14合同的终止与违约
本合同终止的条件如下：
（1）甲方按约定履行完还款义务；
（2）双方协商一致终止本合同；
（3）本合同约定的其他终止条件。
甲方违反本合同的，乙方有权依法追究其违约责任；给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
第八条融资方的权利与义务
8.1融资方的权利
（1）按照本合同约定，向甲方提供融资；
（2）按照本合同约定，要求甲方履行还款义务；
（3）在甲方违约的情况下，要求甲方支付违约金；
（4）在质权实现的情况下，优先受偿甲方质押的债券。
8.2融资方的义务
（1）按照本合同约定，向甲方提供融资；
（2）按照本合同约定，接受甲方的还款；
（3）在本合同约定的范围内，保护甲方的合法权益。
第九条甲方的权利与义务
9.1甲方的权利
（1）按照本合同约定，获得融资；
（2）按照本合同约定，要求乙方履行融资义务；
（3）在乙方违约的情况下，要求乙方支付违约金。
9.2甲方的义务
（1）按照本合同约定，提供质押的债券；
（2）按照本合同约定，履行还款义务；
（3）按照本合同约定，支付融资利息；
（4）在本合同约定的范围内，保护乙方的合法权益。
第十条合同的转让
未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利与义务转让给第三方。
第十一条保密条款
双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
第十二条法律适用
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
第十三条其他约定
本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十四条合同的签订日期
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
第二部分：其他补充性说明和解释
说明一：附件列表：
附件一：投资级债券质抵融资合同质押设立确认书
附件二：投资级债券质抵融资合同还款计划表
附件三：投资级债券质抵融资合同违约金计算公式
附件四：投资级债券质抵融资合同争议解决方式确认书
附件五：投资级债券质抵融资合同权利义务转让协议
附件六：投资级债券质抵融资合同保密协议
附件七：投资级债券质抵融资合同补充协议
附件的详细要求和说明：
附件一：投资级债券质抵融资合同质押设立确认书
本附件应详细记录质押设立的时间、地点、质押的债券数量、债券
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