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地毯清洗公司财务管理办法

一、总则

1.为了加强地毯清洗公司的财务管理，规范财务行为，确保公司财务安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

2.本办法适用于地毯清洗公司的财务管理工作。

3.财务管理原则：合法合规、增收节支、风险可控、提高效益。

4.公司财务管理工作应遵循国家法律法规，维护公司合法权益，为公司发展提供有力保障。

二、财务管理组织机构

1.公司设立财务部，负责公司的财务管理、会计核算、税务申报等工作。

2.财务部设财务经理一名，负责财务部的日常工作，对总经理负责。

3.财务部设会计、出纳等岗位，根据业务需要可适当调整。

三、预算管理

1.公司实行全面预算管理制度，各部门应按年度工作计划编制预算，财务部负责汇总、审核、分析、监控预算执行情况。

2.预算编制应遵循实事求是、科学合理、重点突出、兼顾一般的原则。

3.预算调整：因特殊情况需要调整预算的，应按照预算编制程序报批。

四、收入管理

1.公司收入包括主营业务收入、其他业务收入和投资收益等。

2.收入的确认：按照权责发生制原则，实现收入时确认为当期收入。

3.收入的核算：财务部应建立健全收入核算制度，确保收入真实、完整、准确。

五、支出管理

1.公司支出包括主营业务成本、销售费用、管理费用、财务费用等。

2.支出的审批：严格执行费用报销制度，支出事项需经相关负责人审批。

3.支出的核算：财务部应建立健全支出核算制度，确保支出合规、合理、真实。

六、资产管理

1.公司资产包括货币资金、应收款项、存货、固定资产等。

2.货币资金管理：严格执行现金管理制度，确保现金安全。

3.应收款项管理：定期对客户进行信用评估，加强应收款项的催收。

4.存货管理：建立健全存货管理制度，定期进行盘点，确保存货安全、完整。

5.固定资产管理：严格执行固定资产管理制度，定期进行盘点，确保固定资产安全、完整。

七、税务管理

1.公司应依法纳税，遵守税收法律法规。

2.财务部负责税务申报、发票管理、税收筹划等工作。

3.公司应加强与税务机关的沟通，及时了解税收政策，合理规避税收风险。

八、财务报告与分析

1.财务部应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2.财务部应定期进行财务分析，为公司决策提供依据。

3.财务报告与分析应真实、完整、准确，不得弄虚作假。

九、附则

1.本办法由财务部负责解释。

2.本办法自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

3.本办法修改、废止，需经总经理审批。