FI01_总账会计设置.docVIP

上海电力ERP试点项目

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财务小组

文件名:FILENAMEFI01_总账会计设置 日期:DATE\@M/d/yyyy5/27/2004

创建人:陈思文 第

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审核人:LASTSAVEDBYerp

目录

TOC\o1-5\h\z1. 总账科目 2

1.1. 主记录 2

1.1.1 准备 2

1.1.1.1. 编辑科目表清单 2

1.1.1.2. 给科目表分配公司代码 3

1.1.1.3. 定义科目组 3

1.1.1.4. 定义留存收益科目 4

1.1.2总账科目创建和处理 4

1.1.2.1集中编辑总账科目 4

1.1.2.2编辑科目表数据 5

1.1.2.3编辑公司代码数据 6

1.2. 行项目 6

2. 业务往来 6

2.1. 总账科目过账 6

2.1.1 执行并检查凭证设置 6

2.1.1.1. 定义过帐码 6

2.1.1.2. 维护字段状态组 8

2.1.1.3. 将字段状态组分配给公司代码 9

2.1.1.4. 10

2.2. 结算 10

2.2.1 评估 10

2.2.1.1. 准备外币评估的自动过帐 10

2.2.1.2. 11

总账科目

主记录

准备

编辑科目表清单

菜单路径:财务会计-总账会计-主记录-准备-编辑科目表清单

事务代码:OB13

操作界面：

操作：按＜新条目＞或＜复制＞可定义新的会计科目表清单。

操作界面：

给科目表分配公司代码

菜单路径:财务会计-总账会计-主记录-准备-给科目表分配公司代码

事务代码:OB62

操作：给选定的公司代码分配已定义好的会计科目表。

操作界面：

定义科目组

菜单路径:财务会计-总账会计-主记录-准备-定义科目组

事务代码:OBD4

操作：按＜新的分录＞或＜复制＞可定义新的总帐科目组。

操作界面：

详细文档请参见附件“账户组_会计科目.xls”文档

定义留存收益科目

菜单路径:财务会计-总账会计-主记录-准备-定义留存收益科目

事务代码:OB53

操作：按＜新的分录＞或＜复制＞可定义新的留存收益科目。或直接维护原有的科目。

操作界面：

1.1.2总账科目创建和处理

1.1.2.1集中编辑总账科目

菜单路径:财务会计-总账会计-总账科目创建与处理-编辑总账科目-集中编辑总账科目

事务代码:FS00

操作：

操作界面：

操作：可以参照原有的某一总账科目，或可以新建一个。

1.1.2.2编辑科目表数据

菜单路径:财务会计-总账会计-总账科目创建与处理-编辑总账科目-编辑科目表数据

事务代码:FSP0

操作：

操作界面：

1.1.2.3编辑公司代码数据

菜单路径:财务会计-总账会计-总账科目创建与处理-编辑总账科目-编辑公司代码数据

事务代码:FSS0

操作：

操作界面：

行项目

业务往来

总账科目过账

执行并检查凭证设置

定义过帐码

菜单路径:财务会计-总账会计-业务往来-总账科目过账-执行并检查凭证设置

-定义过帐码

事务代码:-OB41

操作：

操作界面：

操作：双击某一行项目，可维护选中过帐码的明细信息。

操作界面：

操作：选中某一行项目，按“字段状态”按钮。

操作界面：

操作：双击任一选择组进入可维护字段状态组的明细。

操作界面：

过帐码的详细信息请参见参数文件：过帐码设置.xls

维护字段状态组

菜单路径1:财务会计-总账会计-业务往来-总账科目过账-执行并检查凭证设置

-维护字段状态变式

菜单路径2:财务会计-财务会计的全局设置-凭证-行项目-控制-维护字段状态变式

事务代码:-SPRO

操作：

操作界面：

操作：选中某一变式，双击字段状态组可维护字段状态变式的明细信息。

操作界面：

S001字段状态变式的明细请参见附件：字段状态变式.xls

将字段状态组分配给公司代码

菜单路径1:财务会计-总账会计-业务往来-总账科目过账-执行并检查凭证设置-向字段状态变式分配公司代码

菜单路径2:财务会计-财务会计的全局设置-凭证-行项目-控制-向字段状态变式分配公司代码

事务代码:-SPRO

操作：

操作界面：

菜单路径:

事务代码:-

结算

评估

准备外币评估的自动过帐

菜单路径:财务会计-总账会计-结算-评估-外币评估-准备外币评估的自动过帐

事务代码:-OBA1

操作：

操作界面：

操作：双击每一行项目，可查看每一行项目的详细信息

如第